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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
AP Constructions | 488 807.00 | 302 320.00 | 186 487.00 | 488 807.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 643 911.00 | 1 341 794.00 | 302 117.00 | 1 643 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 997.00 | 168 239.00 | 32 757.00 | 200 997.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AX Avances et acomptes | 65 649.00 | | 65 649.00 | 65 649.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 445 031.00 | 1 855 064.00 | 589 967.00 | 2 445 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 484.00 | | 46 484.00 | 46 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 669.00 | 18 129.00 | 372 540.00 | 390 669.00 |
BZ Autres créances | 131 515.00 | | 131 515.00 | 131 515.00 |
CF Disponibilités | 618 813.00 | | 618 813.00 | 618 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 192 719.00 | 18 129.00 | 1 174 590.00 | 1 192 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 637 750.00 | 1 873 193.00 | 1 764 557.00 | 3 637 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 635 155.00 | 512 981.00 | | 635 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 030.00 | 122 174.00 | | 175 030.00 |
DL TOTAL (I) | 965 065.00 | 790 035.00 | | 965 065.00 |
DP Provisions pour risques | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567.00 | | | 1 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 799.00 | 307 779.00 | | 399 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 541.00 | 101 048.00 | | 142 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 108.00 | 135 102.00 | | 185 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 418.00 | 69 630.00 | | 68 418.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 166.00 | | 1 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 797 925.00 | 613 907.00 | | 797 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 557.00 | 1 403 942.00 | | 1 764 557.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 547 466.00 | | 1 547 466.00 | 1 547 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 547 466.00 | | 1 547 466.00 | 1 547 466.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 555 955.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 609.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 569 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 364.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 178.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 401.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 567.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 256 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 299 226.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 491.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 801.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 801.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 850.00 | 7 700.00 | | 7 850.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 763.00 | | | 26 763.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 613.00 | 7 700.00 | | 34 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 98 886.00 | | | 98 886.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 763.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 99 172.00 | 26 763.00 | | 99 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 559.00 | -19 063.00 | | -64 559.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 464.00 | 38 586.00 | | 64 464.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 600 195.00 | 1 274 853.00 | | 1 600 195.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 425 165.00 | 1 152 679.00 | | 1 425 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 175 030.00 | 122 174.00 | | 175 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 719 593.00 | 163 178.00 | 27 707.00 | 1 719 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 676 882.00 | 163 178.00 | 27 707.00 | 1 676 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 728.00 | 7 401.00 | | 10 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 728.00 | 7 401.00 | | 10 728.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 728.00 | 7 401.00 | | 10 728.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 541.00 | 142 541.00 | | 142 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 108.00 | 185 108.00 | | 185 108.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 68 418.00 | 68 418.00 | | 68 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 399 799.00 | 133 249.00 | 266 550.00 | 399 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 527 422.00 | 527 422.00 | | 527 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 879.00 | 527 422.00 | 1 457.00 | 528 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 797 925.00 | 531 375.00 | 266 550.00 | 797 925.00 |