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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
AP Constructions | 406 547.00 | 267 045.00 | 139 502.00 | 406 547.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 578 615.00 | 1 255 101.00 | 323 514.00 | 1 578 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 526.00 | 154 736.00 | 37 790.00 | 192 526.00 |
AX Avances et acomptes | 38 175.00 | 26 763.00 | 11 412.00 | 38 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 260 031.00 | 1 746 356.00 | 513 675.00 | 2 260 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 139.00 | | 44 139.00 | 44 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 320 533.00 | 10 728.00 | 309 806.00 | 320 533.00 |
BZ Autres créances | 126 825.00 | | 126 825.00 | 126 825.00 |
CF Disponibilités | 404 060.00 | | 404 060.00 | 404 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 900 995.00 | 10 728.00 | 890 267.00 | 900 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 161 025.00 | 1 757 084.00 | 1 403 942.00 | 3 161 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 512 981.00 | 453 347.00 | | 512 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 174.00 | 68 434.00 | | 122 174.00 |
DL TOTAL (I) | 790 035.00 | 676 661.00 | | 790 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 779.00 | 297 251.00 | | 307 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 190.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 048.00 | 69 018.00 | | 101 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 102.00 | 142 912.00 | | 135 102.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 630.00 | 11 974.00 | | 69 630.00 |
EA Autres dettes | 166.00 | | | 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 907.00 | 521 345.00 | | 613 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 403 942.00 | 1 198 006.00 | | 1 403 942.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 588 978.00 | 143 788.00 | 13 172.00 | 1 588 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546 266.00 | 143 788.00 | 13 172.00 | 1 546 266.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 46 544.00 | | 35 817.00 | 46 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 46 544.00 | | 35 817.00 | 46 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 544.00 | | 35 817.00 | 46 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 048.00 | 101 048.00 | | 101 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 135 101.00 | 135 101.00 | | 135 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 630.00 | 69 630.00 | | 69 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 307 779.00 | 140 925.00 | 166 854.00 | 307 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 454 253.00 | 452 795.00 | 1 457.00 | 454 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 253.00 | 452 795.00 | 1 457.00 | 454 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 907.00 | 447 053.00 | 166 854.00 | 613 907.00 |