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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
AP Constructions | 335 530.00 | 201 044.00 | 134 486.00 | 335 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 302 293.00 | 1 098 307.00 | 203 986.00 | 1 302 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 520.00 | 129 313.00 | 53 207.00 | 182 520.00 |
AX Avances et acomptes | 9 400.00 | | 9 400.00 | 9 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 872 791.00 | 1 471 375.00 | 401 416.00 | 1 872 791.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 971.00 | | 40 971.00 | 40 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 778.00 | 41 221.00 | 229 558.00 | 270 778.00 |
BZ Autres créances | 130 837.00 | | 130 837.00 | 130 837.00 |
CF Disponibilités | 294 487.00 | | 294 487.00 | 294 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | 5 541.00 | 5 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 742 614.00 | 41 221.00 | 701 393.00 | 742 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 615 405.00 | 1 512 596.00 | 1 102 809.00 | 2 615 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 396 991.00 | | | 396 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
DL TOTAL (I) | 608 227.00 | | | 608 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 726.00 | | | 263 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 893.00 | | | 98 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 774.00 | | | 131 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 583.00 | | | 494 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 102 809.00 | | | 1 102 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 418.00 | | | 335 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 913 580.00 | | 913 580.00 | 913 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 913 580.00 | | 913 580.00 | 913 580.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 943.00 | |
FQ Autres produits | | | 195.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 939 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 71 951.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 387 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 494.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 871 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 943.00 | | | 20 943.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 810.00 | | | 7 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 908.00 | | | 19 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 764.00 | | | 952 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 896 408.00 | | | 896 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 356.00 | | | 56 356.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 299.00 | | | 8 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 826 085.00 | | 148 347.00 | 1 826 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 337.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 641.00 | 1 872 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 641.00 | 1 829 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 783 036.00 | | 148 347.00 | 1 783 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464 522.00 | 108 494.00 | 101 641.00 | 1 464 522.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 421 810.00 | 108 494.00 | 101 641.00 | 1 421 810.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 34 893.00 | 6 328.00 | | 34 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 34 893.00 | 6 328.00 | | 34 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 893.00 | 6 328.00 | | 34 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 328.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 893.00 | 98 893.00 | | 98 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 832.00 | 25 832.00 | | 25 832.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 337.00 | | | 337.00 |
UX Autres créances clients | 270 778.00 | | | 270 778.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 82.00 | | | 82.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 199.00 | | | 5 199.00 |
VB T. V. A. | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
VC Groupe et associés | 102 678.00 | | | 102 678.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 726.00 | 104 561.00 | 159 165.00 | 263 726.00 |
VI Groupe et associés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 949.00 | | | 89 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 358.00 | | | 111 358.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 069.00 | 16 069.00 | | 16 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 541.00 | | | 5 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 493.00 | 407 156.00 | 337.00 | 407 493.00 |
VW T.V.A. | 62 350.00 | 62 350.00 | | 62 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 583.00 | 335 418.00 | 159 165.00 | 494 583.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 179.00 | | | 12 179.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 806.00 | | | 10 806.00 |
ST Autres comptes | 286 089.00 | | | 286 089.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 70 153.00 | | | 70 153.00 |
YT Sous‐traitance | 3 383.00 | | | 3 383.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 84 717.00 | | | 84 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 105.00 | | | 17 105.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 542.00 | | | 180 542.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 160.00 | | | 95 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 387 029.00 | | | 387 029.00 |