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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
AP Constructions | 424 868.00 | 201 072.00 | 223 796.00 | 424 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 943 725.00 | 1 428 913.00 | 514 812.00 | 1 943 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 122.00 | 138 149.00 | 23 973.00 | 162 122.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 32 150.00 | | 32 150.00 | 32 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 607 033.00 | 1 810 845.00 | 796 188.00 | 2 607 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 773.00 | | 44 773.00 | 44 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 385.00 | 28 989.00 | 295 396.00 | 324 385.00 |
BZ Autres créances | 166 155.00 | | 166 155.00 | 166 155.00 |
CF Disponibilités | 628 726.00 | | 628 726.00 | 628 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 432.00 | | 4 432.00 | 4 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 168 471.00 | 28 989.00 | 1 139 483.00 | 1 168 471.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 505.00 | 1 839 834.00 | 1 935 671.00 | 3 775 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 810 185.00 | 635 155.00 | | 810 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 586.00 | 175 030.00 | | 123 586.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 651.00 | 965 065.00 | | 1 088 651.00 |
DP Provisions pour risques | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 495 480.00 | 399 799.00 | | 495 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 122.00 | 142 541.00 | | 144 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 681.00 | 185 108.00 | | 152 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 440.00 | 68 418.00 | | 50 440.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 1 877.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 453.00 | 797 925.00 | | 845 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 935 671.00 | 1 764 557.00 | | 1 935 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 410 644.00 | | 1 410 644.00 | 1 410 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 410 644.00 | | 1 410 644.00 | 1 410 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 544.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 418 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 110 618.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 562 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 285 597.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 173 883.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 503.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 521.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 261 560.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 628.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 823.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 716.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 716.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 162 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 011.00 | 7 850.00 | | 8 011.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 763.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 011.00 | 34 613.00 | | 8 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 286.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 390.00 | 98 886.00 | | 2 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 390.00 | 99 172.00 | | 2 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 621.00 | -64 559.00 | | 5 621.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 948.00 | 64 464.00 | | 44 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 437 201.00 | 1 600 195.00 | | 1 437 201.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 614.00 | 1 425 165.00 | | 1 313 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 586.00 | 175 030.00 | | 123 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 855 064.00 | 173 883.00 | 218 102.00 | 1 855 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 812 353.00 | 173 883.00 | 218 102.00 | 1 812 353.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 129.00 | 13 503.00 | 2 644.00 | 18 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 129.00 | 13 503.00 | 2 644.00 | 18 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 122.00 | 144 122.00 | | 144 122.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 681.00 | 152 681.00 | | 152 681.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 440.00 | 50 440.00 | | 50 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 495 480.00 | 147 656.00 | 347 824.00 | 495 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 494 972.00 | 494 972.00 | | 494 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 429.00 | 494 972.00 | 1 457.00 | 496 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 453.00 | 497 629.00 | 347 824.00 | 845 453.00 |