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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
AP Constructions | 391 647.00 | 232 453.00 | 159 194.00 | 391 647.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 416 764.00 | 1 172 051.00 | 244 714.00 | 1 416 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 153.00 | 141 763.00 | 42 390.00 | 184 153.00 |
AX Avances et acomptes | 22 259.00 | | 22 259.00 | 22 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 057 872.00 | 1 588 978.00 | 468 894.00 | 2 057 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 036.00 | | 41 036.00 | 41 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 443.00 | 46 544.00 | 225 898.00 | 272 443.00 |
BZ Autres créances | 130 386.00 | | 130 386.00 | 130 386.00 |
CF Disponibilités | 326 289.00 | | 326 289.00 | 326 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 503.00 | | 5 503.00 | 5 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 656.00 | 46 544.00 | 729 112.00 | 775 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 833 528.00 | 1 635 522.00 | 1 198 006.00 | 2 833 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 453 347.00 | 396 991.00 | | 453 347.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 434.00 | 56 356.00 | | 68 434.00 |
DL TOTAL (I) | 676 661.00 | 608 227.00 | | 676 661.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 251.00 | 263 726.00 | | 297 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 98 893.00 | | 69 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 912.00 | 131 774.00 | | 142 912.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 974.00 | | | 11 974.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 345.00 | 494 583.00 | | 521 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 006.00 | 1 102 809.00 | | 1 198 006.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 005 360.00 | | 1 005 360.00 | 1 005 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 005 360.00 | | 1 005 360.00 | 1 005 360.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 681.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 032 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 431.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -64.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 809.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 201.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 324.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 952 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 339.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 088.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 83 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 7 810.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 7 810.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 775.00 | 7 810.00 | | 2 775.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 762.00 | 19 908.00 | | 17 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 042 891.00 | 952 764.00 | | 1 042 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 456.00 | 896 408.00 | | 974 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 434.00 | 56 356.00 | | 68 434.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
6T Sur comptes clients | 41 221.00 | 5 324.00 | | 41 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 221.00 | 5 324.00 | | 41 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 932.00 | 5 324.00 | | 83 932.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 018.00 | 69 018.00 | | 69 018.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 974.00 | 11 974.00 | | 11 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 251.00 | 112 679.00 | 184 572.00 | 297 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 912.00 | 142 912.00 | | 142 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 408 668.00 | 408 331.00 | 337.00 | 408 668.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 345.00 | 336 773.00 | 184 572.00 | 521 345.00 |