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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 711.00 | 42 711.00 | | 42 711.00 |
AP Constructions | 446 189.00 | 231 449.00 | 214 741.00 | 446 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 003 019.00 | 1 579 287.00 | 423 732.00 | 2 003 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 460.00 | 150 193.00 | 66 267.00 | 216 460.00 |
AX Avances et acomptes | 446 414.00 | | 446 414.00 | 446 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 156 250.00 | 2 003 640.00 | 1 152 611.00 | 3 156 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 490.00 | | 45 490.00 | 45 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 878.00 | 16 238.00 | 307 640.00 | 323 878.00 |
BZ Autres créances | 210 810.00 | | 210 810.00 | 210 810.00 |
CF Disponibilités | 664 749.00 | | 664 749.00 | 664 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 727.00 | | 4 727.00 | 4 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 249 653.00 | 16 238.00 | 1 233 415.00 | 1 249 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 405 903.00 | 2 019 878.00 | 2 386 026.00 | 4 405 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 800.00 | 140 800.00 | | 140 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 080.00 | 14 080.00 | | 14 080.00 |
DG Autres réserves | 933 771.00 | 810 185.00 | | 933 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 069.00 | 123 586.00 | | 151 069.00 |
DL TOTAL (I) | 1 239 720.00 | 1 088 651.00 | | 1 239 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 906.00 | 495 480.00 | | 347 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 400.00 | 144 122.00 | | 106 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 594.00 | 152 681.00 | | 155 594.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 532 674.00 | 50 440.00 | | 532 674.00 |
EA Autres dettes | 1 982.00 | 2 546.00 | | 1 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 144 738.00 | 845 453.00 | | 1 144 738.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 386 026.00 | 1 935 671.00 | | 2 386 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 544 110.00 | 7 223.00 | 1 551 332.00 | 1 544 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 544 110.00 | 7 223.00 | 1 551 332.00 | 1 544 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 572 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 96 595.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 577 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 361 915.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 206 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 753.00 | |
GE Autres charges | | | 9 455.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 387 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 586.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 540.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 790.00 | 8 011.00 | | 11 790.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 790.00 | 8 011.00 | | 11 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | 2 390.00 | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | 2 390.00 | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 759.00 | 5 621.00 | | 11 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 692.00 | 44 948.00 | | 53 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 595 876.00 | 1 437 202.00 | | 1 595 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 807.00 | 1 313 614.00 | | 1 444 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 069.00 | 123 586.00 | | 151 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 810 845.00 | 206 275.00 | 13 481.00 | 1 810 845.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 711.00 | | | 42 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 768 134.00 | 206 275.00 | 13 481.00 | 1 768 134.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 989.00 | 752.00 | 13 503.00 | 28 989.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 989.00 | 752.00 | 13 503.00 | 28 989.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 989.00 | 752.00 | 13 503.00 | 28 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 639 074.00 | 639 074.00 | | 639 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 593.00 | 155 593.00 | | 155 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 347 906.00 | 137 050.00 | 210 856.00 | 347 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 872.00 | 539 415.00 | 1 457.00 | 540 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 144 738.00 | 933 882.00 | 210 856.00 | 1 144 738.00 |