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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 427.00 | 17 427.00 | | 17 427.00 |
AH Fonds commercial | 592 683.00 | | 592 683.00 | 592 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 546 017.00 | 778 880.00 | 767 137.00 | 1 546 017.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BF Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | 50 140.00 | 50 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 213 957.00 | 798 060.00 | 1 415 897.00 | 2 213 957.00 |
BT Marchandises | 2 471 894.00 | 343 428.00 | 2 128 466.00 | 2 471 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 864 755.00 | | 864 755.00 | 864 755.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 588.00 | 38 051.00 | 183 537.00 | 221 588.00 |
BZ Autres créances | 560 149.00 | | 560 149.00 | 560 149.00 |
CF Disponibilités | 1 055 658.00 | | 1 055 658.00 | 1 055 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 875.00 | | 141 875.00 | 141 875.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 315 918.00 | 381 479.00 | 4 934 439.00 | 5 315 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 529 875.00 | 1 179 539.00 | 6 350 337.00 | 7 529 875.00 |
CP Parts à moins d’un an | 790.00 | | | 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 772 500.00 | 532 500.00 | | 772 500.00 |
DH Report à nouveau | 317.00 | 112.00 | | 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 576 061.00 | 490 205.00 | | 576 061.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 955.00 | 1 209 893.00 | | 1 535 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 183 635.00 | 895 776.00 | | 1 183 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 497.00 | 3 880.00 | | 3 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 365.00 | 1 699 998.00 | | 2 721 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 789.00 | 449 567.00 | | 695 789.00 |
EA Autres dettes | 209 827.00 | 332 371.00 | | 209 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 270.00 | 339.00 | | 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 814 382.00 | 3 381 930.00 | | 4 814 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 350 337.00 | 4 591 823.00 | | 6 350 337.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 086 267.00 | 3 186 460.00 | | 4 086 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 389 937.00 | 3 273.00 | 15 393 210.00 | 15 389 937.00 |
FG Production vendue services | 151 361.00 | | 151 361.00 | 151 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 541 298.00 | 3 273.00 | 15 544 571.00 | 15 541 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 439.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 582 132.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 807 344.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 117 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 705 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 068 224.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 267 168.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 139 564.00 | |
GE Autres charges | | | 42 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 701 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 880 280.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 518.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72 869.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 826 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 056.00 | 5 566.00 | | 3 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000.00 | 270 660.00 | | 5 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 056.00 | 276 226.00 | | 8 056.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 002.00 | 8 293.00 | | 5 002.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 108.00 | 771.00 | | 21 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 110.00 | 9 064.00 | | 26 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 055.00 | 267 162.00 | | -18 055.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 232 813.00 | 80 774.00 | | 232 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 609 706.00 | 8 244 877.00 | | 15 609 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 033 645.00 | 7 754 673.00 | | 15 033 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 576 061.00 | 490 205.00 | | 576 061.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 164.00 | 3 492.00 | | 18 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 723 787.00 | | 589 400.00 | 1 723 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 489.00 | 56 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 206.00 | 98 023.00 | 2 213 957.00 | 1 206.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206.00 | 96 535.00 | 1 547 769.00 | 1 206.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 399 695.00 | | 210 415.00 | 399 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 919.00 | | 366 591.00 | 1 278 919.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 173.00 | | 12 394.00 | 45 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 606 318.00 | 267 168.00 | 75 426.00 | 606 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 512.00 | 6 915.00 | | 10 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 805.00 | 260 253.00 | 75 426.00 | 595 805.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 211 530.00 | 138 973.00 | 7 075.00 | 211 530.00 |
6T Sur comptes clients | 37 460.00 | 591.00 | | 37 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 248 990.00 | 139 564.00 | 7 075.00 | 248 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 990.00 | 139 564.00 | 7 075.00 | 248 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 139 564.00 | 7 075.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 721 365.00 | 2 721 365.00 | | 2 721 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 022.00 | 265 022.00 | | 265 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 107.00 | 146 107.00 | | 146 107.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 827.00 | 209 827.00 | | 209 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UP Prêts | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 140.00 | | | 50 140.00 |
UX Autres créances clients | 176 077.00 | | | 176 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 511.00 | | | 45 511.00 |
VB T. V. A. | 112 994.00 | | | 112 994.00 |
VC Groupe et associés | 316 532.00 | | | 316 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179 168.00 | 179 168.00 | | 179 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 004 467.00 | 276 351.00 | 679 627.00 | 1 004 467.00 |
VI Groupe et associés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 649 801.00 | | | 649 801.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 406 547.00 | | | 406 547.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 115.00 | | | 15 115.00 |
VP Divers | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 003.00 | 79 003.00 | | 79 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 260.00 | | | 108 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 875.00 | | | 141 875.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 974 541.00 | 878 890.00 | 95 651.00 | 974 541.00 |
VW T.V.A. | 205 657.00 | 205 657.00 | | 205 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 814 383.00 | 4 086 267.00 | 679 627.00 | 4 814 383.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |