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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
AH Fonds commercial | 582 683.00 | | 582 683.00 | 582 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 303 675.00 | 586 550.00 | 717 125.00 | 1 303 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BF Prêts | 142 851.00 | | 142 851.00 | 142 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 111 573.00 | 610 632.00 | 1 500 941.00 | 2 111 573.00 |
BT Marchandises | 2 364 270.00 | 293 654.00 | 2 070 616.00 | 2 364 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 609 506.00 | | 609 506.00 | 609 506.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 593.00 | 39 444.00 | 456 149.00 | 495 593.00 |
BZ Autres créances | 264 971.00 | | 264 971.00 | 264 971.00 |
CF Disponibilités | 1 576 036.00 | | 1 576 036.00 | 1 576 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 190.00 | | 109 190.00 | 109 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419 567.00 | 333 098.00 | 5 086 469.00 | 5 419 567.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 531 140.00 | 943 730.00 | 6 587 410.00 | 7 531 140.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 958.00 | | | 28 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 47 182.00 | | | 47 182.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 305 500.00 | 1 096 500.00 | | 1 305 500.00 |
DH Report à nouveau | 490.00 | 378.00 | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 707 784.00 | 311 112.00 | | 707 784.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 851.00 | 1 595 067.00 | | 2 200 851.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 000.00 | 187 000.00 | | 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 225.00 | 993 813.00 | | 724 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 204.00 | 80 434.00 | | 253 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 170.00 | 2 418 241.00 | | 2 352 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 779 983.00 | 673 596.00 | | 779 983.00 |
EA Autres dettes | 81 127.00 | 130 781.00 | | 81 127.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 851.00 | 6 040.00 | | 8 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 199 560.00 | 4 302 906.00 | | 4 199 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 587 410.00 | 6 084 973.00 | | 6 587 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 680 050.00 | 3 581 096.00 | | 3 680 050.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 381 200.00 | 2 311.00 | 10 383 511.00 | 10 381 200.00 |
FG Production vendue services | 60 227.00 | | 60 227.00 | 60 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 441 427.00 | 2 311.00 | 10 443 738.00 | 10 441 427.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 638 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 120 299.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 222 509.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 647 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 107 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 492 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 728.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 543.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 751.00 | |
GE Autres charges | | | 8 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 302 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 336 210.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 306 711.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 741.00 | 3 572.00 | | 32 741.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 688 300.00 | | | 688 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 490.00 | | | 5 490.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 726 531.00 | 3 572.00 | | 726 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 882.00 | 7 920.00 | | 19 882.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145 341.00 | | | 145 341.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 187 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 165 222.00 | 194 920.00 | | 165 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 561 309.00 | -191 348.00 | | 561 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 160 236.00 | 117 331.00 | | 160 236.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 367 436.00 | 10 427 368.00 | | 11 367 436.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 659 652.00 | 10 116 255.00 | | 10 659 652.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 707 784.00 | 311 112.00 | | 707 784.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 578.00 | 19 837.00 | | 26 578.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 531 500.00 | | 252 872.00 | 2 531 500.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 944.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 944.00 | 201 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 672 799.00 | 2 111 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 000.00 | 605 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 642 855.00 | 1 305 428.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 615 012.00 | | | 615 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 845 410.00 | | 102 872.00 | 1 845 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 078.00 | | 150 000.00 | 71 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 975 604.00 | 142 543.00 | 507 514.00 | 975 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 549.00 | 1 780.00 | | 20 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 055.00 | 140 762.00 | 507 514.00 | 955 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 415 352.00 | 71 786.00 | 193 484.00 | 415 352.00 |
6T Sur comptes clients | 38 479.00 | 965.00 | | 38 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 453 831.00 | 72 751.00 | 193 484.00 | 453 831.00 |
7C TOTAL GENERAL | 640 831.00 | 72 751.00 | 193 484.00 | 640 831.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 751.00 | 193 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352 170.00 | 2 352 170.00 | | 2 352 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 262 601.00 | 262 601.00 | | 262 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 428.00 | 188 428.00 | | 188 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 127.00 | 81 127.00 | | 81 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 851.00 | 8 851.00 | | 8 851.00 |
UP Prêts | 142 851.00 | 28 958.00 | 113 893.00 | 142 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 135.00 | | 53 135.00 | 53 135.00 |
UX Autres créances clients | 448 411.00 | 448 411.00 | | 448 411.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 182.00 | | 47 182.00 | 47 182.00 |
VB T. V. A. | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
VC Groupe et associés | 37 751.00 | 37 751.00 | | 37 751.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 722 760.00 | 203 250.00 | 519 510.00 | 722 760.00 |
VI Groupe et associés | 253 204.00 | 253 204.00 | | 253 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 265 296.00 | | | 265 296.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 761.00 | 30 761.00 | | 30 761.00 |
VP Divers | 6 314.00 | 6 314.00 | | 6 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 140 050.00 | 140 050.00 | | 140 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 039.00 | 162 039.00 | | 162 039.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 190.00 | 109 190.00 | | 109 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 065 740.00 | 851 530.00 | 214 210.00 | 1 065 740.00 |
VW T.V.A. | 188 905.00 | 188 905.00 | | 188 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 199 560.00 | 3 680 050.00 | 519 510.00 | 4 199 560.00 |