| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 288 183.00 | | 288 183.00 | 288 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 901 919.00 | 537 288.00 | 364 631.00 | 901 919.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BF Prêts | 54 213.00 | | 54 213.00 | 54 213.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 306 302.00 | 551 686.00 | 754 615.00 | 1 306 302.00 |
BT Marchandises | 1 157 394.00 | 227 305.00 | 930 089.00 | 1 157 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 286 694.00 | | 286 694.00 | 286 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 841 420.00 | 1 518.00 | 839 902.00 | 841 420.00 |
BZ Autres créances | 471 084.00 | | 471 084.00 | 471 084.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 682.00 | 1 433.00 | 193 249.00 | 194 682.00 |
CF Disponibilités | 2 256 050.00 | | 2 256 050.00 | 2 256 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 842.00 | | 130 842.00 | 130 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 338 166.00 | 230 256.00 | 5 107 910.00 | 5 338 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 644 468.00 | 781 942.00 | 5 862 525.00 | 6 644 468.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 094 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 094 000.00 |
DH Report à nouveau | 78.00 | 779.00 | | 78.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 662 403.00 | 223 299.00 | | 662 403.00 |
DL TOTAL (I) | 2 943 557.00 | 2 431 155.00 | | 2 943 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 677.00 | 408 371.00 | | 646 677.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 461 521.00 | 368 430.00 | | 461 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 269.00 | 1 681 340.00 | | 1 377 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 184.00 | 480 140.00 | | 378 184.00 |
EA Autres dettes | 55 317.00 | 53 213.00 | | 55 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 2 527.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 918 968.00 | 2 994 021.00 | | 2 918 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 862 525.00 | 5 425 176.00 | | 5 862 525.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 120 556.00 | | 5 120 556.00 | 5 120 556.00 |
FG Production vendue services | 108 779.00 | | 108 779.00 | 108 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 229 335.00 | | 5 229 335.00 | 5 229 335.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 43 979.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 423 981.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 798 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 948 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 329.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 570 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 695.00 | |
GE Autres charges | | | 4 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 456 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 254.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 412.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 777.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 042.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 307.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 299.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 038.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 67 006.00 | 7 458.00 | | 67 006.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 907 083.00 | 27 792.00 | | 907 083.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 102 864.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 974 089.00 | 138 113.00 | | 974 089.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 794.00 | 5 032.00 | | 4 794.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 193 514.00 | 33 665.00 | | 193 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 308.00 | 38 697.00 | | 198 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 775 782.00 | 99 416.00 | | 775 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 128.00 | 86 443.00 | | 72 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 405 112.00 | 7 629 875.00 | | 6 405 112.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 742 709.00 | 7 406 575.00 | | 5 742 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 662 403.00 | 223 299.00 | | 662 403.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 771 572.00 | | 30 599.00 | 1 771 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 30 138.00 | | 101 802.00 | 30 138.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 31 500.00 | 464 370.00 | 1 306 302.00 | 31 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 300 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 361.00 | 369 370.00 | 903 672.00 | 1 361.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 395 828.00 | | | 395 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 243 804.00 | | 30 599.00 | 1 243 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 131 940.00 | | | 131 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 735 586.00 | 86 956.00 | 270 856.00 | 735 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 941.00 | 86 956.00 | 270 856.00 | 722 941.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 196 156.00 | 72 738.00 | 41 589.00 | 196 156.00 |
6T Sur comptes clients | 37 471.00 | | 35 953.00 | 37 471.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 433.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 233 627.00 | 74 171.00 | 77 542.00 | 233 627.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 627.00 | 74 171.00 | 77 542.00 | 233 627.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 738.00 | 77 542.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 433.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 377 269.00 | 1 377 269.00 | | 1 377 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 062.00 | 132 062.00 | | 132 062.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 835.00 | 93 835.00 | | 93 835.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 317.00 | 55 317.00 | | 55 317.00 |
UP Prêts | 54 213.00 | 30 746.00 | 23 467.00 | 54 213.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 441.00 | 10 500.00 | 26 941.00 | 37 441.00 |
UX Autres créances clients | 839 598.00 | 839 598.00 | | 839 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 34 573.00 | 34 573.00 | | 34 573.00 |
VC Groupe et associés | 101 230.00 | 101 230.00 | | 101 230.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 646 151.00 | 501 678.00 | 144 473.00 | 646 151.00 |
VI Groupe et associés | 461 521.00 | 461 521.00 | | 461 521.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 454.00 | | | 109 454.00 |
VP Divers | 9 636.00 | 9 636.00 | | 9 636.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 029.00 | 39 029.00 | | 39 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 314.00 | 305 314.00 | | 305 314.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 842.00 | 130 842.00 | | 130 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 999.00 | 1 484 592.00 | 50 408.00 | 1 534 999.00 |
VW T.V.A. | 105 963.00 | 105 963.00 | | 105 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 918 968.00 | 2 774 495.00 | 144 473.00 | 2 918 968.00 |