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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 645.00 | 12 645.00 | | 12 645.00 |
AH Fonds commercial | 383 183.00 | | 383 183.00 | 383 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 690.00 | 721 188.00 | 519 502.00 | 1 240 690.00 |
AX Avances et acomptes | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BF Prêts | 84 351.00 | | 84 351.00 | 84 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 771 572.00 | 735 586.00 | 1 035 987.00 | 1 771 572.00 |
BT Marchandises | 2 105 890.00 | 196 156.00 | 1 909 734.00 | 2 105 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 325 934.00 | | 325 934.00 | 325 934.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 865.00 | 37 471.00 | 268 394.00 | 305 865.00 |
BZ Autres créances | 405 875.00 | | 405 875.00 | 405 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 194 114.00 | | 194 114.00 | 194 114.00 |
CF Disponibilités | 1 149 006.00 | | 1 149 006.00 | 1 149 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 136 132.00 | | 136 132.00 | 136 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 622 817.00 | 233 627.00 | 4 389 189.00 | 4 622 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 394 389.00 | 969 213.00 | 5 425 176.00 | 6 394 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 138.00 | | | 30 138.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 822.00 | | | 44 822.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 020 000.00 | 1 812 000.00 | | 2 020 000.00 |
DH Report à nouveau | 779.00 | 774.00 | | 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 299.00 | 409 005.00 | | 223 299.00 |
DL TOTAL (I) | 2 431 155.00 | 2 408 855.00 | | 2 431 155.00 |
DP Provisions pour risques | | 102 864.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 102 864.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 371.00 | 436 133.00 | | 408 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 368 430.00 | 167 902.00 | | 368 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 340.00 | 1 907 577.00 | | 1 681 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 140.00 | 574 618.00 | | 480 140.00 |
EA Autres dettes | 53 213.00 | 73 708.00 | | 53 213.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 527.00 | 3 308.00 | | 2 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 994 021.00 | 3 163 246.00 | | 2 994 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 425 176.00 | 5 674 966.00 | | 5 425 176.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 333 912.00 | | 7 333 912.00 | 7 333 912.00 |
FG Production vendue services | 72 084.00 | | 72 084.00 | 72 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 405 996.00 | | 7 405 996.00 | 7 405 996.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 727.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 485 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 195 336.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 65 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 203 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 062.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 205 844.00 | |
FZ Charges sociales | | | 307 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 115 481.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 623.00 | |
GE Autres charges | | | 3 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 262 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 222 190.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 009.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 391.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 686.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 343.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 864.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 326.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 458.00 | 42 810.00 | | 7 458.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 792.00 | 470 000.00 | | 27 792.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 102 864.00 | 84 136.00 | | 102 864.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 138 113.00 | 596 945.00 | | 138 113.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 032.00 | 7 116.00 | | 5 032.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 665.00 | 308 687.00 | | 33 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 697.00 | 315 803.00 | | 38 697.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 416.00 | 281 142.00 | | 99 416.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 86 443.00 | 66 842.00 | | 86 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 629 875.00 | 8 748 511.00 | | 7 629 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 406 575.00 | 8 339 506.00 | | 7 406 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 223 299.00 | 409 005.00 | | 223 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 773 501.00 | | 81 084.00 | 1 773 501.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 617.00 | 131 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 013.00 | 1 771 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 684.00 | 395 828.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 711.00 | 1 243 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 512.00 | | | 405 512.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 201 721.00 | | 75 795.00 | 1 201 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 268.00 | | 5 289.00 | 166 268.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 835.00 | 115 481.00 | 9 730.00 | 629 835.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | 9 684.00 | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 607 506.00 | 115 481.00 | 46.00 | 607 506.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 864.00 | | 102 864.00 | 102 864.00 |
6N Sur stocks et en cours | 213 788.00 | 50 623.00 | 68 255.00 | 213 788.00 |
6T Sur comptes clients | 37 791.00 | | 320.00 | 37 791.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 252 589.00 | 50 623.00 | 69 584.00 | 252 589.00 |
7C TOTAL GENERAL | 355 453.00 | 50 623.00 | 172 448.00 | 355 453.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 623.00 | 68 575.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 009.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 102 864.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 681 340.00 | 1 681 340.00 | | 1 681 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 932.00 | 205 932.00 | | 205 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 899.00 | 117 899.00 | | 117 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 601.00 | 19 601.00 | | 19 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 213.00 | 53 213.00 | | 53 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 527.00 | 2 527.00 | | 2 527.00 |
UP Prêts | 84 351.00 | 30 138.00 | 54 213.00 | 84 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 441.00 | | 37 441.00 | 37 441.00 |
UX Autres créances clients | 261 043.00 | 261 043.00 | | 261 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 822.00 | | 44 822.00 | 44 822.00 |
VB T. V. A. | 18 768.00 | 18 768.00 | | 18 768.00 |
VC Groupe et associés | 88 453.00 | 88 453.00 | | 88 453.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 605.00 | 156 973.00 | 248 632.00 | 405 605.00 |
VI Groupe et associés | 368 430.00 | 368 430.00 | | 368 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 246.00 | | | 129 246.00 |
VP Divers | 8 919.00 | 8 919.00 | | 8 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 598.00 | 46 598.00 | | 46 598.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 288 071.00 | 288 071.00 | | 288 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 136 132.00 | 136 132.00 | | 136 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 969 665.00 | 833 189.00 | 136 476.00 | 969 665.00 |
VW T.V.A. | 90 110.00 | 90 110.00 | | 90 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 994 021.00 | 2 745 389.00 | 248 632.00 | 2 994 021.00 |