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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 433.00 | 13 732.00 | 700.00 | 14 433.00 |
AH Fonds commercial | 288 183.00 | | 288 183.00 | 288 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 967 401.00 | 618 831.00 | 348 570.00 | 967 401.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BF Prêts | 23 467.00 | | 23 467.00 | 23 467.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 332 324.00 | 634 316.00 | 698 008.00 | 1 332 324.00 |
BT Marchandises | 1 154 598.00 | 173 385.00 | 981 213.00 | 1 154 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 326 828.00 | | 326 828.00 | 326 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 155.00 | 1 518.00 | 208 637.00 | 210 155.00 |
BZ Autres créances | 386 457.00 | 8 119.00 | 378 338.00 | 386 457.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 534 843.00 | | 1 534 843.00 | 1 534 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 278.00 | | 86 278.00 | 86 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 699 159.00 | 183 022.00 | 3 516 136.00 | 3 699 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 031 483.00 | 817 338.00 | 4 214 145.00 | 5 031 483.00 |
CU Autres participations | 8 735.00 | | 8 735.00 | 8 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 2 255 000.00 | 2 094 000.00 | | 2 255 000.00 |
DH Report à nouveau | 481.00 | 78.00 | | 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 688.00 | 662 403.00 | | 45 688.00 |
DL TOTAL (I) | 2 488 246.00 | 2 943 557.00 | | 2 488 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 332.00 | 646 677.00 | | 146 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 441.00 | 461 521.00 | | 240 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 169.00 | 1 377 269.00 | | 1 043 169.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 163.00 | 378 184.00 | | 267 163.00 |
EA Autres dettes | 28 795.00 | 55 317.00 | | 28 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 725 899.00 | 2 918 968.00 | | 1 725 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 214 145.00 | 5 862 525.00 | | 4 214 145.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 444 089.00 | | 4 444 089.00 | 4 444 089.00 |
FG Production vendue services | 97 938.00 | | 97 938.00 | 97 938.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 542 027.00 | | 4 542 027.00 | 4 542 027.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 86 581.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 88 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 717 628.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 985 301.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 796.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 278.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 709 001.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 622 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 309.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 82 630.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 011.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 660 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 803.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 433.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 14 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 682.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 024.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 024.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 640.00 | 67 006.00 | | 25 640.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 907 083.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 640.00 | 974 089.00 | | 25 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 412.00 | 4 794.00 | | 40 412.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 193 514.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 119.00 | | | 8 119.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 531.00 | 198 308.00 | | 48 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 891.00 | 775 782.00 | | -22 891.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 72 128.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 764 950.00 | 6 405 112.00 | | 4 764 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 719 261.00 | 5 742 709.00 | | 4 719 261.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 688.00 | 662 403.00 | | 45 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 302.00 | | 67 269.00 | 1 306 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 246.00 | | 60 556.00 | 41 246.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 246.00 | | 1 332 324.00 | 41 246.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 302 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 828.00 | | 1 788.00 | 300 828.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 903 672.00 | | 65 482.00 | 903 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101 802.00 | | | 101 802.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 686.00 | 82 630.00 | | 551 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 645.00 | 1 087.00 | | 12 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 041.00 | 81 542.00 | | 539 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 227 305.00 | 35 032.00 | 88 952.00 | 227 305.00 |
6T Sur comptes clients | 1 518.00 | | | 1 518.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 433.00 | 8 119.00 | 1 433.00 | 1 433.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 256.00 | 43 151.00 | 90 385.00 | 230 256.00 |
7C TOTAL GENERAL | 230 256.00 | 43 151.00 | 90 385.00 | 230 256.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 032.00 | 88 952.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 433.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 043 169.00 | 1 043 169.00 | | 1 043 169.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 131 025.00 | 131 025.00 | | 131 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 723.00 | 95 723.00 | | 95 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
UP Prêts | 23 467.00 | 23 467.00 | | 23 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 941.00 | | 26 941.00 | 26 941.00 |
UX Autres créances clients | 208 333.00 | 208 333.00 | | 208 333.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 209.00 | 5 209.00 | | 5 209.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 332.00 | 332.00 | | 332.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VB T. V. A. | 36 828.00 | 36 828.00 | | 36 828.00 |
VC Groupe et associés | 105 259.00 | 105 259.00 | | 105 259.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 473.00 | 95 706.00 | 48 767.00 | 144 473.00 |
VI Groupe et associés | 240 441.00 | 240 441.00 | | 240 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 501 678.00 | | | 501 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 770.00 | 68 770.00 | | 68 770.00 |
VP Divers | 6 521.00 | 6 521.00 | | 6 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 234.00 | 9 234.00 | | 9 234.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 538.00 | 163 538.00 | | 163 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 86 278.00 | 86 278.00 | | 86 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 733 298.00 | 706 357.00 | 26 941.00 | 733 298.00 |
VW T.V.A. | 31 182.00 | 31 182.00 | | 31 182.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 725 899.00 | 1 677 132.00 | 48 767.00 | 1 725 899.00 |