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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
AH Fonds commercial | 383 183.00 | | 383 183.00 | 383 183.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 199 968.00 | 605 753.00 | 594 215.00 | 1 199 968.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BF Prêts | 113 893.00 | | 113 893.00 | 113 893.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 773 501.00 | 629 835.00 | 1 143 666.00 | 1 773 501.00 |
BT Marchandises | 2 171 138.00 | 213 788.00 | 1 957 350.00 | 2 171 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 391 200.00 | | 391 200.00 | 391 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 682.00 | 37 791.00 | 283 890.00 | 321 682.00 |
BZ Autres créances | 465 552.00 | | 465 552.00 | 465 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 135 033.00 | 1 009.00 | 134 024.00 | 135 033.00 |
CF Disponibilités | 1 115 949.00 | | 1 115 949.00 | 1 115 949.00 |
CH Charges constatées d’avance | 183 334.00 | | 183 334.00 | 183 334.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 783 888.00 | 252 589.00 | 4 531 299.00 | 4 783 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 557 389.00 | 882 424.00 | 5 674 966.00 | 6 557 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 29 542.00 | | | 29 542.00 |
CR Parts à plus d’un an | 45 206.00 | | | 45 206.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 812 000.00 | 1 305 500.00 | | 1 812 000.00 |
DH Report à nouveau | 774.00 | 490.00 | | 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 005.00 | 707 784.00 | | 409 005.00 |
DL TOTAL (I) | 2 408 855.00 | 2 200 851.00 | | 2 408 855.00 |
DP Provisions pour risques | 102 864.00 | 187 000.00 | | 102 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 864.00 | 187 000.00 | | 102 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 133.00 | 724 225.00 | | 436 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 902.00 | 253 204.00 | | 167 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 577.00 | 2 352 170.00 | | 1 907 577.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 574 618.00 | 779 983.00 | | 574 618.00 |
EA Autres dettes | 73 708.00 | 81 127.00 | | 73 708.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 308.00 | 8 851.00 | | 3 308.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 163 246.00 | 4 199 560.00 | | 3 163 246.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 674 966.00 | 6 587 410.00 | | 5 674 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 680 050.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 167 902.00 | | | 167 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 871 929.00 | | 7 871 929.00 | 7 871 929.00 |
FG Production vendue services | 68 548.00 | | 68 548.00 | 68 548.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 940 477.00 | | 7 940 477.00 | 7 940 477.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 496.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 098 076.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 694 424.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 132.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 205 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 169 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 348 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61 284.00 | |
GE Autres charges | | | 4 959.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 925 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 49 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 593.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 490.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 520.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 43.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 194 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 810.00 | 32 741.00 | | 42 810.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 470 000.00 | 688 300.00 | | 470 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 596 945.00 | 726 531.00 | | 596 945.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 116.00 | 19 882.00 | | 7 116.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 308 687.00 | 145 341.00 | | 308 687.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 803.00 | 165 222.00 | | 315 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 142.00 | 561 309.00 | | 281 142.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 842.00 | 160 236.00 | | 66 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 748 511.00 | 11 367 436.00 | | 8 748 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 339 506.00 | 10 659 652.00 | | 8 339 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 005.00 | 707 784.00 | | 409 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 111 573.00 | | 106 718.00 | 2 111 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 258.00 | 166 268.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 444 790.00 | 1 773 501.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 199 500.00 | 405 512.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 206 033.00 | 1 201 721.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 605 012.00 | | | 605 012.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 305 428.00 | | 102 326.00 | 1 305 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 134.00 | | 4 392.00 | 201 134.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 632.00 | 116 048.00 | 96 845.00 | 610 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 329.00 | | | 22 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 303.00 | 116 048.00 | 96 845.00 | 588 303.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 000.00 | | 84 136.00 | 187 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 293 654.00 | 61 284.00 | 141 150.00 | 293 654.00 |
6T Sur comptes clients | 39 444.00 | | 1 652.00 | 39 444.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 009.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 333 098.00 | 62 293.00 | 142 802.00 | 333 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 520 098.00 | 62 293.00 | 226 938.00 | 520 098.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61 284.00 | 142 802.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 009.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 84 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 907 577.00 | 1 907 577.00 | | 1 907 577.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 641.00 | 248 641.00 | | 248 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 103.00 | 161 103.00 | | 161 103.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 708.00 | 73 708.00 | | 73 708.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 308.00 | 3 308.00 | | 3 308.00 |
UP Prêts | 113 893.00 | 29 542.00 | 84 351.00 | 113 893.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 227.00 | | 47 227.00 | 47 227.00 |
UX Autres créances clients | 276 476.00 | 276 476.00 | | 276 476.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 323.00 | 1 323.00 | | 1 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45 206.00 | | 45 206.00 | 45 206.00 |
VB T. V. A. | 53 060.00 | 53 060.00 | | 53 060.00 |
VC Groupe et associés | 87 369.00 | 87 369.00 | | 87 369.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 282.00 | 1 282.00 | | 1 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 434 851.00 | 129 245.00 | 305 606.00 | 434 851.00 |
VI Groupe et associés | 167 902.00 | 167 902.00 | | 167 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 705.00 | | | 66 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 354 613.00 | | | 354 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
VP Divers | 4 340.00 | 4 340.00 | | 4 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 680.00 | 186 680.00 | | 186 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 334.00 | 183 334.00 | | 183 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 131 688.00 | 954 904.00 | 176 784.00 | 1 131 688.00 |
VW T.V.A. | 97 582.00 | 97 582.00 | | 97 582.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 246.00 | 2 857 640.00 | 305 606.00 | 3 163 246.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |