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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 329.00 | 20 549.00 | 1 780.00 | 22 329.00 |
AH Fonds commercial | 592 683.00 | | 592 683.00 | 592 683.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753.00 | 1 753.00 | | 1 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 843 658.00 | 953 302.00 | 890 356.00 | 1 843 658.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 413.00 | | 1 413.00 | 1 413.00 |
BF Prêts | 790.00 | | 790.00 | 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 65 140.00 | | 65 140.00 | 65 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 531 500.00 | 975 604.00 | 1 555 897.00 | 2 531 500.00 |
BT Marchandises | 2 586 779.00 | 415 352.00 | 2 171 427.00 | 2 586 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 628 305.00 | | 628 305.00 | 628 305.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 167 579.00 | 38 479.00 | 129 101.00 | 167 579.00 |
BZ Autres créances | 314 770.00 | | 314 770.00 | 314 770.00 |
CF Disponibilités | 970 153.00 | | 970 153.00 | 970 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315 320.00 | | 315 320.00 | 315 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 907.00 | 453 831.00 | 4 529 076.00 | 4 982 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 514 407.00 | 1 429 434.00 | 6 084 973.00 | 7 514 407.00 |
CR Parts à plus d’un an | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
CU Autres participations | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 66 000.00 | 66 000.00 | | 66 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 114 477.00 | 114 477.00 | | 114 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
DG Autres réserves | 1 096 500.00 | 772 500.00 | | 1 096 500.00 |
DH Report à nouveau | 378.00 | 317.00 | | 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 112.00 | 576 061.00 | | 311 112.00 |
DL TOTAL (I) | 1 595 067.00 | 1 535 955.00 | | 1 595 067.00 |
DP Provisions pour risques | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 993 813.00 | 1 183 635.00 | | 993 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 434.00 | 3 497.00 | | 80 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 241.00 | 2 721 365.00 | | 2 418 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 596.00 | 695 789.00 | | 673 596.00 |
EA Autres dettes | 130 781.00 | 209 827.00 | | 130 781.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 040.00 | 270.00 | | 6 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 302 906.00 | 4 814 382.00 | | 4 302 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 084 973.00 | 6 350 337.00 | | 6 084 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 581 096.00 | 4 086 267.00 | | 3 581 096.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 269 569.00 | 933.00 | 10 270 502.00 | 10 269 569.00 |
FG Production vendue services | 108 686.00 | | 108 686.00 | 108 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 378 255.00 | 933.00 | 10 379 188.00 | 10 378 255.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 302.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 415 490.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 799 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -114 885.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 767 660.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 067.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 445 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 443 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 544.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 76 169.00 | |
GE Autres charges | | | 28 160.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 767 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 306.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 306.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 583.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 619 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 572.00 | 3 056.00 | | 3 572.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 572.00 | 8 056.00 | | 3 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 920.00 | 5 002.00 | | 7 920.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 108.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 187 000.00 | | | 187 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194 920.00 | 26 110.00 | | 194 920.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -191 348.00 | -18 055.00 | | -191 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 331.00 | 232 813.00 | | 117 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 427 368.00 | 15 609 706.00 | | 10 427 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 116 255.00 | 15 033 645.00 | | 10 116 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 112.00 | 576 061.00 | | 311 112.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19 837.00 | 18 164.00 | | 19 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 213 957.00 | | 317 543.00 | 2 213 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 71 078.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 531 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 615 012.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 845 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 110.00 | | 4 902.00 | 610 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 547 769.00 | | 297 641.00 | 1 547 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 078.00 | | 15 000.00 | 56 078.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 798 060.00 | 177 544.00 | | 798 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 427.00 | 3 122.00 | | 17 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 780 633.00 | 174 422.00 | | 780 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 187 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 343 428.00 | 75 616.00 | 3 692.00 | 343 428.00 |
6T Sur comptes clients | 38 051.00 | 553.00 | 125.00 | 38 051.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 381 479.00 | 76 169.00 | 3 817.00 | 381 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 381 479.00 | 263 169.00 | 3 817.00 | 381 479.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 418 241.00 | 2 418 241.00 | | 2 418 241.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 274 874.00 | 274 874.00 | | 274 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 880.00 | 176 880.00 | | 176 880.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 781.00 | 130 781.00 | | 130 781.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
UP Prêts | 790.00 | | | 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65 140.00 | | | 65 140.00 |
UX Autres créances clients | 121 555.00 | | | 121 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 025.00 | | | 46 025.00 |
VB T. V. A. | 92 526.00 | | | 92 526.00 |
VC Groupe et associés | 37 989.00 | | | 37 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 988 056.00 | 266 245.00 | 702 082.00 | 988 056.00 |
VI Groupe et associés | 80 434.00 | 80 434.00 | | 80 434.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 275 183.00 | | | 275 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 291 595.00 | | | 291 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
VP Divers | 31 014.00 | | | 31 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 306.00 | 101 306.00 | | 101 306.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 429.00 | | | 152 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 315 320.00 | | | 315 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 863 600.00 | 751 645.00 | 111 955.00 | 863 600.00 |
VW T.V.A. | 120 536.00 | 120 536.00 | | 120 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 302 907.00 | 3 581 096.00 | 702 082.00 | 4 302 907.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 28.00 | | 37.00 |