| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 143 474.00 | 13 745.00 | 129 729.00 | 143 474.00 |
AP Constructions | 1 162 246.00 | 707 428.00 | 454 818.00 | 1 162 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 359 143.00 | 2 004 443.00 | 354 700.00 | 2 359 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 572.00 | 50 203.00 | 27 369.00 | 77 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 944.00 | | 110 944.00 | 110 944.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 001 834.00 | 2 775 819.00 | 1 226 015.00 | 4 001 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 221 339.00 | | 221 339.00 | 221 339.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 452 224.00 | 26 592.00 | 425 632.00 | 452 224.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 307 987.00 | | 1 307 987.00 | 1 307 987.00 |
BZ Autres créances | 85 914.00 | | 85 914.00 | 85 914.00 |
CF Disponibilités | 214 796.00 | | 214 796.00 | 214 796.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | 22 591.00 | 22 591.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 850.00 | 26 592.00 | 2 278 258.00 | 2 304 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 306 684.00 | 2 802 411.00 | 3 504 273.00 | 6 306 684.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 070 046.00 | -529 751.00 | | -1 070 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 996.00 | -540 295.00 | | 325 996.00 |
DK Provisions réglementées | 99 045.00 | 91 273.00 | | 99 045.00 |
DL TOTAL (I) | 1 334 995.00 | 1 001 227.00 | | 1 334 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 756.00 | 299.00 | | 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 093 173.00 | 936 010.00 | | 1 093 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 120.00 | 571 767.00 | | 539 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 461 985.00 | 489 916.00 | | 461 985.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 245.00 | | | 74 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 169 278.00 | 1 997 992.00 | | 2 169 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 504 273.00 | 2 999 219.00 | | 3 504 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 150 968.00 | 1 961 962.00 | | 2 150 968.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 504.00 | | 3 504.00 | 3 504.00 |
FD Production vendue biens | 4 954 340.00 | | 4 954 340.00 | 4 954 340.00 |
FG Production vendue services | 223 096.00 | | 223 096.00 | 223 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 180 940.00 | | 5 180 940.00 | 5 180 940.00 |
FM Production stockée | | | -86 714.00 | |
FN Production immobilisée | | | 20 308.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 178 487.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 696.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 362.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 013 264.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 111 827.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 562 621.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 575 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 592.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 873 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 305 410.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 755.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 654.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 785.00 | 183 733.00 | | 13 785.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112.00 | 402.00 | | 112.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 800.00 | | | 67 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 912.00 | 402.00 | | 67 912.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 966.00 | 12 795.00 | | 9 966.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 011.00 | 163 697.00 | | 71 011.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 773.00 | 8 984.00 | | 7 773.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 750.00 | 185 476.00 | | 88 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 837.00 | -185 074.00 | | -20 837.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -56 179.00 | -65 306.00 | | -56 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 246 399.00 | 4 938 022.00 | | 5 246 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 920 403.00 | 5 478 317.00 | | 4 920 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 996.00 | -540 295.00 | | 325 996.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 397.00 | 3 850.00 | | 24 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 775 592.00 | | 431 752.00 | 3 775 592.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 592.00 | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 71 050.00 | 134 461.00 | 4 001 834.00 | 71 050.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 12 048.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 538.00 | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 71 050.00 | 101 282.00 | 3 853 380.00 | 71 050.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 150 120.00 | | | 150 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 960.00 | | 431 752.00 | 3 593 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 464.00 | | | 19 464.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 679 336.00 | 159 341.00 | 62 858.00 | 2 679 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 12 048.00 | | 12 048.00 | 12 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 538.00 | | 20 538.00 | 20 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 646 750.00 | 159 341.00 | 30 272.00 | 2 646 750.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 91 273.00 | 7 773.00 | | 91 273.00 |
6N Sur stocks et en cours | 50 141.00 | 26 592.00 | 50 141.00 | 50 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 141.00 | 26 592.00 | 50 141.00 | 50 141.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 414.00 | 34 365.00 | 50 141.00 | 141 414.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 592.00 | 50 141.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 7 773.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 030.00 | 17 720.00 | 18 310.00 | 36 030.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 120.00 | 539 120.00 | | 539 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 975.00 | 113 975.00 | | 113 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 890.00 | 132 890.00 | | 132 890.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 74 245.00 | 74 245.00 | | 74 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | 18 872.00 | | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 1 307 987.00 | | | 1 307 987.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 719.00 | | | 719.00 |
VB T. V. A. | 17 418.00 | | | 17 418.00 |
VC Groupe et associés | 26 574.00 | | | 26 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 057 143.00 | 1 057 143.00 | | 1 057 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 567.00 | | | 49 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 099.00 | 48 099.00 | | 48 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 203.00 | | | 41 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 591.00 | | | 22 591.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 435 364.00 | 1 435 364.00 | | 1 435 364.00 |
VW T.V.A. | 167 021.00 | 167 021.00 | | 167 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 169 278.00 | 2 150 968.00 | 18 310.00 | 2 169 278.00 |