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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 13 927.00 | 13 498.00 | 430.00 | 13 927.00 |
AP Constructions | 683 553.00 | 558 109.00 | 125 444.00 | 683 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 849 731.00 | 1 433 327.00 | 416 404.00 | 1 849 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 765.00 | 56 083.00 | 54 682.00 | 110 765.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 571.00 | | 55 571.00 | 55 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 862 001.00 | 2 061 016.00 | 800 985.00 | 2 862 001.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 247 053.00 | | 247 053.00 | 247 053.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 168 418.00 | | 168 418.00 | 168 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 961 080.00 | | 961 080.00 | 961 080.00 |
BZ Autres créances | 2 017 513.00 | | 2 017 513.00 | 2 017 513.00 |
CF Disponibilités | 45 053.00 | | 45 053.00 | 45 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 704.00 | | 19 704.00 | 19 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 458 821.00 | | 3 458 821.00 | 3 458 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 320 822.00 | 2 061 016.00 | 4 259 807.00 | 6 320 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 39 693.00 | | | 39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637 857.00 | | | 637 857.00 |
DL TOTAL (I) | 2 657 550.00 | | | 2 657 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 805.00 | | | 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246 909.00 | | | 246 909.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 325.00 | | | 519 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 470 691.00 | | | 470 691.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593.00 | | | 12 593.00 |
EA Autres dettes | 351 934.00 | | | 351 934.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 257.00 | | | 1 602 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 259 807.00 | | | 4 259 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 438 375.00 | | | 1 438 375.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
FD Production vendue biens | 5 751 703.00 | | 5 751 703.00 | 5 751 703.00 |
FG Production vendue services | 261 185.00 | | 261 185.00 | 261 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 015 115.00 | | 6 015 115.00 | 6 015 115.00 |
FM Production stockée | | | -7 033.00 | |
FN Production immobilisée | | | 25 256.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 695.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 063 041.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 140.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 159 772.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 30 108.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 014 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 202 555.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 148 047.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 185 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 728.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 425.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 466.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 885 195.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 521.00 | | | 26 521.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 455.00 | | | 455.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 672.00 | | | 672.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 672.00 | | | 12 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 058.00 | | | 6 058.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 614.00 | | | 6 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 253 952.00 | | | 253 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 087 604.00 | | | 6 087 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 449 747.00 | | | 5 449 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637 857.00 | | | 637 857.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 027.00 | | | 105 027.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 976 354.00 | | 185 526.00 | 2 976 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 24 389.00 | 275 491.00 | 2 862 001.00 | 24 389.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 24 389.00 | 275 491.00 | 2 713 547.00 | 24 389.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 827 900.00 | | 185 526.00 | 2 827 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 24 389.00 | | | 24 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 188 460.00 | 148 047.00 | 275 491.00 | 2 188 460.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 188 460.00 | 148 047.00 | 275 491.00 | 2 188 460.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 174.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 909.00 | 83 027.00 | 163 881.00 | 246 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 325.00 | 519 325.00 | | 519 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 161 477.00 | 161 477.00 | | 161 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 639.00 | 155 639.00 | | 155 639.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 593.00 | 12 593.00 | | 12 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 961 080.00 | 961 080.00 | | 961 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VB T. V. A. | 13 169.00 | 13 169.00 | | 13 169.00 |
VC Groupe et associés | 1 721 326.00 | 1 721 326.00 | | 1 721 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VI Groupe et associés | 351 934.00 | 351 934.00 | | 351 934.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 900.00 | | | 42 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 50 378.00 | 50 378.00 | | 50 378.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 708.00 | 60 708.00 | | 60 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 230 584.00 | 230 584.00 | | 230 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 704.00 | 19 704.00 | | 19 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 017 170.00 | 2 998 297.00 | 18 872.00 | 3 017 170.00 |
VW T.V.A. | 92 867.00 | 92 867.00 | | 92 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 257.00 | 1 438 375.00 | 163 881.00 | 1 602 257.00 |