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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 129 582.00 | | 129 582.00 | 129 582.00 |
AN Terrains | 13 927.00 | 13 927.00 | | 13 927.00 |
AP Constructions | 747 623.00 | 619 496.00 | 128 127.00 | 747 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 928 006.00 | 1 597 831.00 | 330 174.00 | 1 928 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 823.00 | 71 021.00 | 43 803.00 | 114 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 952 833.00 | 2 302 275.00 | 650 558.00 | 2 952 833.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 392.00 | | 510 392.00 | 510 392.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 225 699.00 | | 225 699.00 | 225 699.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 054.00 | | 834 054.00 | 834 054.00 |
BZ Autres créances | 1 450 297.00 | | 1 450 297.00 | 1 450 297.00 |
CF Disponibilités | 12 043.00 | | 12 043.00 | 12 043.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 564.00 | | 35 564.00 | 35 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 068 050.00 | | 3 068 050.00 | 3 068 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 020 883.00 | 2 302 275.00 | 3 718 608.00 | 6 020 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DG Autres réserves | 26 027.00 | | | 26 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 494 766.00 | | | 494 766.00 |
DL TOTAL (I) | 2 500 793.00 | | | 2 500 793.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881.00 | | | 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 266.00 | | | 184 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 543 987.00 | | | 543 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 367 920.00 | | | 367 920.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 927.00 | | | 33 927.00 |
EA Autres dettes | 86 834.00 | | | 86 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 217 815.00 | | | 1 217 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 718 608.00 | | | 3 718 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 608.00 | | | 1 109 608.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 329.00 | | 3 329.00 | 3 329.00 |
FD Production vendue biens | 6 271 729.00 | | 6 271 729.00 | 6 271 729.00 |
FG Production vendue services | 191 996.00 | | 191 996.00 | 191 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 467 053.00 | | 6 467 053.00 | 6 467 053.00 |
FM Production stockée | | | -7 794.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 975.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 473 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 594 337.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -181 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 260 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 94 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 396 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 536 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 656.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 810 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 663 009.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 858.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 858.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 315.00 | | | 9 315.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 117.00 | | | 117.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 117.00 | | | 117.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117.00 | | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 176 964.00 | | | 176 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 484 074.00 | | | 6 484 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 989 308.00 | | | 5 989 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 494 766.00 | | | 494 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 888 187.00 | 92 233.00 | | 2 888 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 586.00 | 2 952 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 582.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 586.00 | 2 804 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 582.00 | | | 129 582.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 739 733.00 | 92 233.00 | | 2 739 733.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 872.00 | | | 18 872.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 217 631.00 | 106 656.00 | 22 012.00 | 2 217 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 631.00 | 106 656.00 | 22 012.00 | 2 217 631.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 184 266.00 | 76 059.00 | 108 207.00 | 184 266.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 543 987.00 | 543 987.00 | | 543 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 359.00 | 147 359.00 | | 147 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 858.00 | 140 858.00 | | 140 858.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 33 927.00 | 33 927.00 | | 33 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 834.00 | 86 834.00 | | 86 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 872.00 | | 18 872.00 | 18 872.00 |
UX Autres créances clients | 834 054.00 | 834 054.00 | | 834 054.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 12 397.00 | 12 397.00 | | 12 397.00 |
VC Groupe et associés | 1 162 602.00 | 1 162 602.00 | | 1 162 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 170.00 | | | 60 170.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 719.00 | | | 93 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 834.00 | 1 834.00 | | 1 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 686.00 | 30 686.00 | | 30 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 270 998.00 | 270 998.00 | | 270 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 564.00 | 35 564.00 | | 35 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 788.00 | 2 319 916.00 | 18 872.00 | 2 338 788.00 |
VW T.V.A. | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 815.00 | 1 109 608.00 | 108 207.00 | 1 217 815.00 |