| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 975.00 | 3 893.00 | 2 081.00 | 5 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 375.00 | 45 341.00 | 3 034.00 | 48 375.00 |
BD Autres titres immobilisés | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 361.00 | 49 234.00 | 21 127.00 | 70 361.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 316.00 | 1 500.00 | 138 816.00 | 140 316.00 |
BZ Autres créances | 22 539.00 | | 22 539.00 | 22 539.00 |
CF Disponibilités | 378 788.00 | | 378 788.00 | 378 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | 7 427.00 | 7 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 069.00 | 1 500.00 | 547 569.00 | 549 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 619 430.00 | 50 734.00 | 568 696.00 | 619 430.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 193 965.00 | 166 012.00 | | 193 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 419.00 | 93 054.00 | | 134 419.00 |
DL TOTAL (I) | 363 600.00 | 294 281.00 | | 363 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 226.00 | | | 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 093.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 767.00 | 30 545.00 | | 67 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 927.00 | 120 330.00 | | 124 927.00 |
EA Autres dettes | 12 176.00 | 729.00 | | 12 176.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 096.00 | 157 697.00 | | 205 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 568 696.00 | 451 978.00 | | 568 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 096.00 | 157 697.00 | | 205 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 226.00 | | | 226.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 109 942.00 | | 1 109 942.00 | 1 109 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 109 942.00 | | 1 109 942.00 | 1 109 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 078.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 450.00 | |
FQ Autres produits | | | 83.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 580 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 640.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 845.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 694.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 011 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 712.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 732.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | 996.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 196.00 | | | 196.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66 000.00 | 32 000.00 | | 66 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 196.00 | 32 000.00 | | 66 196.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 1 384.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 1 384.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 016.00 | 30 616.00 | | 66 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 329.00 | 30 913.00 | | 45 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 769.00 | 1 069 633.00 | | 1 191 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 350.00 | 976 579.00 | | 1 057 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 419.00 | 93 054.00 | | 134 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 247 988.00 | 221 836.00 | | 247 988.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 512.00 | | 1 024.00 | 174 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 174.00 | 70 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 174.00 | 54 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 520.00 | | 1 004.00 | 158 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 747.00 | | 20.00 | 747.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 715.00 | 3 694.00 | 105 174.00 | 150 715.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 715.00 | 3 694.00 | 105 174.00 | 150 715.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 767.00 | 67 767.00 | | 67 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 384.00 | 40 384.00 | | 40 384.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 574.00 | 47 574.00 | | 47 574.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 176.00 | 12 176.00 | | 12 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 138 516.00 | | | 138 516.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | | | 10 249.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VP Divers | 6 373.00 | | | 6 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 748.00 | 2 748.00 | | 2 748.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 427.00 | | | 7 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 311.00 | 170 281.00 | 30.00 | 170 311.00 |
VW T.V.A. | 34 222.00 | 34 222.00 | | 34 222.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 096.00 | 205 096.00 | | 205 096.00 |