| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 260.00 | 79.00 | 181.00 | 260.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 474.00 | 43 758.00 | 24 716.00 | 68 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 244 284.00 | 160 818.00 | 83 466.00 | 244 284.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 461.00 | 204 656.00 | 125 806.00 | 330 461.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 883.00 | | 84 883.00 | 84 883.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 335.00 | 1 975.00 | 220 360.00 | 222 335.00 |
BZ Autres créances | 42 809.00 | | 42 809.00 | 42 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 229 229.00 | | 229 229.00 | 229 229.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 554.00 | | 14 554.00 | 14 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 593 943.00 | 1 975.00 | 591 968.00 | 593 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 924 404.00 | 206 630.00 | 717 774.00 | 924 404.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 17 348.00 | 251 157.00 | | 17 348.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 528.00 | 366 191.00 | | 273 528.00 |
DL TOTAL (I) | 326 092.00 | 652 564.00 | | 326 092.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 781.00 | 140 987.00 | | 86 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 554.00 | 120 051.00 | | 107 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 346.00 | 233 088.00 | | 175 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 681.00 | 494 125.00 | | 369 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 774.00 | 1 146 689.00 | | 717 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 787.00 | 407 884.00 | | 331 787.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 540.00 | 498.00 | | 540.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
FG Production vendue services | 2 263 045.00 | | 2 263 045.00 | 2 263 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 263 305.00 | | 2 263 305.00 | 2 263 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 35 055.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 304 944.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 404.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 816 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 569 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 247 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 115 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 601.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 601.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 503.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 221.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172 638.00 | | | 172 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 987.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 987.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172 638.00 | -1 987.00 | | 172 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 613.00 | 126 592.00 | | 88 613.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 477 757.00 | 2 301 077.00 | | 2 477 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 204 228.00 | 1 934 886.00 | | 2 204 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 273 528.00 | 366 191.00 | | 273 528.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 506 072.00 | 355 701.00 | | 506 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 065.00 | | 2 706.00 | 333 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 198.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 260.00 | 5 049.00 | 330 461.00 | 260.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 260.00 | 5 049.00 | 312 758.00 | 260.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 260.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 315 644.00 | | 2 424.00 | 315 644.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 176.00 | | 22.00 | 2 176.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 487.00 | 60 217.00 | 5 049.00 | 149 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 79.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 487.00 | 60 138.00 | 5 049.00 | 149 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 22 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 475.00 | | 1 500.00 | 3 475.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 475.00 | | 1 500.00 | 3 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 475.00 | 22 000.00 | 1 500.00 | 3 475.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 000.00 | 1 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 554.00 | 107 554.00 | | 107 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 056.00 | 69 056.00 | | 69 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 873.00 | 40 873.00 | | 40 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 219 965.00 | 219 965.00 | | 219 965.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 370.00 | | 2 370.00 | 2 370.00 |
VB T. V. A. | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 241.00 | 48 347.00 | 37 894.00 | 86 241.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 243.00 | | | 54 243.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 815.00 | 30 815.00 | | 30 815.00 |
VP Divers | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 230.00 | 12 230.00 | | 12 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 991.00 | 1 991.00 | | 1 991.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 554.00 | 14 554.00 | | 14 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 033.00 | 277 329.00 | 3 704.00 | 281 033.00 |
VW T.V.A. | 53 187.00 | 53 187.00 | | 53 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 681.00 | 331 787.00 | 37 894.00 | 369 681.00 |