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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 274.00 | 20 460.00 | 50 814.00 | 71 274.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 242 463.00 | 70 613.00 | 171 850.00 | 242 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 136.00 | 91 074.00 | 240 063.00 | 331 136.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 538.00 | | 18 538.00 | 18 538.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 354.00 | 1 500.00 | 202 854.00 | 204 354.00 |
BZ Autres créances | 38 983.00 | | 38 983.00 | 38 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 621 683.00 | | 621 683.00 | 621 683.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 827.00 | | 9 827.00 | 9 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 474.00 | 1 500.00 | 891 974.00 | 893 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 610.00 | 92 574.00 | 1 132 036.00 | 1 224 610.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 256 914.00 | 248 004.00 | | 256 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 243.00 | 188 910.00 | | 294 243.00 |
DL TOTAL (I) | 586 373.00 | 472 130.00 | | 586 373.00 |
DP Provisions pour risques | | 35 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 985.00 | 248 607.00 | | 194 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 722.00 | 29 481.00 | | 144 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 957.00 | 131 861.00 | | 205 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 545 664.00 | 409 949.00 | | 545 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 036.00 | 917 079.00 | | 1 132 036.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 180.00 | 409 949.00 | | 405 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 544.00 | 507.00 | | 544.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 757 799.00 | | 1 757 799.00 | 1 757 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 757 799.00 | | 1 757 799.00 | 1 757 799.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 30 720.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 794 665.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 209 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 633 809.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 451 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 097.00 | |
GE Autres charges | | | 317.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 562 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 232 420.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 231 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 832.00 | 7 031.00 | | 5 832.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 048.00 | 130.00 | | 5 048.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 122 500.00 | 25 000.00 | | 122 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 162 548.00 | 25 130.00 | | 162 548.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 202.00 | 612.00 | | 3 202.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 328.00 | | | 328.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 530.00 | 612.00 | | 3 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 018.00 | 24 517.00 | | 159 018.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 141.00 | 54 252.00 | | 96 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 957 343.00 | 1 715 382.00 | | 1 957 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 663 100.00 | 1 526 472.00 | | 1 663 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 243.00 | 188 910.00 | | 294 243.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 434 713.00 | 304 330.00 | | 434 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 855.00 | | 29 360.00 | 305 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 079.00 | 331 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 079.00 | 313 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 477.00 | | 29 339.00 | 288 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 133.00 | | 21.00 | 2 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 727.00 | 55 425.00 | 4 079.00 | 39 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 727.00 | 55 425.00 | 4 079.00 | 39 727.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 814.00 | | 314.00 | 1 814.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 814.00 | | 314.00 | 1 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 814.00 | | 35 314.00 | 36 814.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 314.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 35 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 722.00 | 144 722.00 | | 144 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 57 913.00 | 57 913.00 | | 57 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 393.00 | 39 393.00 | | 39 393.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 41 889.00 | 41 889.00 | | 41 889.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 202 554.00 | 202 554.00 | | 202 554.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 976.00 | 976.00 | | 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 21 905.00 | 21 905.00 | | 21 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 442.00 | 53 958.00 | 140 484.00 | 194 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 654.00 | | | 53 654.00 |
VP Divers | 16 102.00 | 16 102.00 | | 16 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 203.00 | 12 203.00 | | 12 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 827.00 | 9 827.00 | | 9 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 499.00 | 251 364.00 | 3 135.00 | 254 499.00 |
VW T.V.A. | 54 558.00 | 54 558.00 | | 54 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 545 664.00 | 405 180.00 | 140 484.00 | 545 664.00 |