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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 474.00 | 30 720.00 | 37 754.00 | 68 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 246 910.00 | 118 767.00 | 128 142.00 | 246 910.00 |
AX Avances et acomptes | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
BD Autres titres immobilisés | 841.00 | | 841.00 | 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 065.00 | 149 487.00 | 183 577.00 | 333 065.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 413.00 | | 82 413.00 | 82 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 601.00 | 3 475.00 | 252 126.00 | 255 601.00 |
BZ Autres créances | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 88.00 | | 88.00 | 88.00 |
CF Disponibilités | 601 341.00 | | 601 341.00 | 601 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 769.00 | | 13 769.00 | 13 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 587.00 | 3 475.00 | 963 112.00 | 966 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 299 652.00 | 152 962.00 | 1 146 689.00 | 1 299 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 251 157.00 | 256 914.00 | | 251 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 366 191.00 | 294 243.00 | | 366 191.00 |
DL TOTAL (I) | 652 564.00 | 586 373.00 | | 652 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 987.00 | 194 985.00 | | 140 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 051.00 | 144 722.00 | | 120 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 088.00 | 205 957.00 | | 233 088.00 |
EC TOTAL (IV) | 494 125.00 | 545 664.00 | | 494 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 146 689.00 | 1 132 036.00 | | 1 146 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 884.00 | 405 180.00 | | 407 884.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 498.00 | 544.00 | | 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 260 381.00 | | 2 260 381.00 | 2 260 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 260 381.00 | | 2 260 381.00 | 2 260 381.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 39 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 221.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 300 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 375 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -82 413.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 629 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 554 393.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 117.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 214.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 975.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 805 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 130.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 891.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 891.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 494 770.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 221.00 | 5 832.00 | | 1 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 048.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 122 500.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 35 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 162 548.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 987.00 | 3 202.00 | | 1 987.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987.00 | 3 530.00 | | 1 987.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 987.00 | 159 018.00 | | -1 987.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 126 592.00 | 96 141.00 | | 126 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 301 077.00 | 1 957 343.00 | | 2 301 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 934 886.00 | 1 663 100.00 | | 1 934 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 366 191.00 | 294 243.00 | | 366 191.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 355 701.00 | 434 713.00 | | 355 701.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 315 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 313 737.00 | | 4 707.00 | 313 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 074.00 | 61 214.00 | 2 800.00 | 91 074.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 074.00 | 61 214.00 | 2 800.00 | 91 074.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 1 975.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 1 975.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 1 975.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 051.00 | 120 051.00 | | 120 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 670.00 | 70 670.00 | | 70 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 293.00 | 35 293.00 | | 35 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 251 431.00 | 251 431.00 | | 251 431.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 170.00 | | 4 170.00 | 4 170.00 |
VB T. V. A. | 2 659.00 | 2 659.00 | | 2 659.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 489.00 | 54 248.00 | 86 241.00 | 140 489.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 948.00 | | | 53 948.00 |
VP Divers | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 769.00 | 13 769.00 | | 13 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 080.00 | 278 576.00 | 5 504.00 | 284 080.00 |
VW T.V.A. | 59 254.00 | 59 254.00 | | 59 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 125.00 | 407 884.00 | 86 241.00 | 494 125.00 |