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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 4 951.00 | 1 673.00 | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 085.00 | 45 198.00 | 2 888.00 | 48 085.00 |
BD Autres titres immobilisés | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 046.00 | 50 149.00 | 21 897.00 | 72 046.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 577.00 | 1 500.00 | 137 077.00 | 138 577.00 |
BZ Autres créances | 60 400.00 | | 60 400.00 | 60 400.00 |
CF Disponibilités | 366 311.00 | | 366 311.00 | 366 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | 9 461.00 | 9 461.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 750.00 | 1 500.00 | 573 250.00 | 574 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 796.00 | 51 649.00 | 595 147.00 | 646 796.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 228 384.00 | 193 965.00 | | 228 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 064.00 | 134 419.00 | | 120 064.00 |
DL TOTAL (I) | 383 664.00 | 363 600.00 | | 383 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 321.00 | 226.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 67 767.00 | | 53 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 733.00 | 124 927.00 | | 157 733.00 |
EA Autres dettes | 14.00 | 12 176.00 | | 14.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 483.00 | 205 096.00 | | 211 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 595 147.00 | 568 696.00 | | 595 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 483.00 | 205 096.00 | | 211 483.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 321.00 | 226.00 | | 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 338 570.00 | | 1 338 570.00 | 1 338 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 338 570.00 | | 1 338 570.00 | 1 338 570.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 830.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 730 501.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 372 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 899.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 176.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 266 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 96 528.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 830.00 | 3 450.00 | | 2 830.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | 66 000.00 | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 66 196.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 838.00 | 180.00 | | 1 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 838.00 | 180.00 | | 1 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 162.00 | 66 016.00 | | 48 162.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 625.00 | 45 329.00 | | 24 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 413 254.00 | 1 191 769.00 | | 1 413 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 293 191.00 | 1 057 350.00 | | 1 293 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 064.00 | 134 419.00 | | 120 064.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 306 507.00 | 247 988.00 | | 306 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 361.00 | | 4 946.00 | 70 361.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 262.00 | 72 046.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 262.00 | 54 710.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 350.00 | | 3 621.00 | 54 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 767.00 | | 1 325.00 | 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 234.00 | 4 176.00 | 50 149.00 | 49 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 234.00 | 4 176.00 | 50 149.00 | 49 234.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 925.00 | 54 925.00 | | 54 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 745.00 | 59 745.00 | | 59 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 136 777.00 | | | 136 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 4 702.00 | | | 4 702.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | | | 53.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 947.00 | | | 42 947.00 |
VP Divers | 11 344.00 | | | 11 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 445.00 | 7 445.00 | | 7 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 461.00 | | | 9 461.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 773.00 | 206 639.00 | 3 135.00 | 209 773.00 |
VW T.V.A. | 35 618.00 | 35 618.00 | | 35 618.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 483.00 | 211 483.00 | | 211 483.00 |