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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 624.00 | 5 708.00 | 917.00 | 6 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 893.00 | 18 124.00 | 2 769.00 | 20 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 874.00 | 23 831.00 | 21 043.00 | 44 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 000.00 | 11 008.00 | 159 992.00 | 171 000.00 |
BZ Autres créances | 43 988.00 | | 43 988.00 | 43 988.00 |
CF Disponibilités | 463 178.00 | | 463 178.00 | 463 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | 6 577.00 | 6 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 744.00 | 11 008.00 | 673 736.00 | 684 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 618.00 | 34 839.00 | 694 779.00 | 729 618.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | 32 014.00 | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 228 448.00 | 228 384.00 | | 228 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 556.00 | 120 064.00 | | 199 556.00 |
DL TOTAL (I) | 463 220.00 | 383 664.00 | | 463 220.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 317.00 | 321.00 | | 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 53 415.00 | | 34 263.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 978.00 | 157 733.00 | | 161 978.00 |
EA Autres dettes | | 14.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 559.00 | 211 483.00 | | 196 559.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 779.00 | 595 147.00 | | 694 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 559.00 | 211 483.00 | | 196 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 317.00 | 321.00 | | 317.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 597 227.00 | | 1 597 227.00 | 1 597 227.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 597 227.00 | | 1 597 227.00 | 1 597 227.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 945.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 760 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 885.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 376 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 889.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 292.00 | 2 830.00 | | 20 292.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 50 000.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 000.00 | 50 000.00 | | 12 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 908.00 | 1 838.00 | | 6 908.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 41 908.00 | 1 838.00 | | 41 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 908.00 | 48 162.00 | | -29 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 445.00 | 24 625.00 | | 48 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 561.00 | 1 413 254.00 | | 1 666 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 004.00 | 1 293 191.00 | | 1 467 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 556.00 | 120 064.00 | | 199 556.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 287 828.00 | 306 507.00 | | 287 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 046.00 | | 6 828.00 | 72 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 112.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 000.00 | 44 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 000.00 | 27 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 710.00 | | 6 808.00 | 54 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091.00 | | 20.00 | 2 091.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 149.00 | 7 683.00 | 34 000.00 | 50 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 149.00 | 7 683.00 | 34 000.00 | 50 149.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 35 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 500.00 | 9 508.00 | | 1 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 500.00 | 9 508.00 | | 1 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 500.00 | 44 508.00 | | 1 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 508.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 263.00 | 34 263.00 | | 34 263.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 803.00 | 52 803.00 | | 52 803.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 709.00 | 54 709.00 | | 54 709.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
UX Autres créances clients | 157 791.00 | | | 157 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VB T. V. A. | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
VC Groupe et associés | 23 053.00 | | | 23 053.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VP Divers | 18 193.00 | | | 18 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 563.00 | 9 563.00 | | 9 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159.00 | | | 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 577.00 | | | 6 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 900.00 | 208 356.00 | 14 544.00 | 222 900.00 |
VW T.V.A. | 43 943.00 | 43 943.00 | | 43 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 196 559.00 | 196 559.00 | | 196 559.00 |