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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 325.00 | 120.00 | 24 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 191 621.00 | 164 474.00 | 27 147.00 | 191 621.00 |
AN Terrains | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
AP Constructions | 63 500.00 | 63 500.00 | | 63 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 546 577.00 | 476 083.00 | 70 494.00 | 546 577.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 903.00 | | 6 903.00 | 6 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 652.00 | 761 987.00 | 104 665.00 | 866 652.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 371 879.00 | | 1 371 879.00 | 1 371 879.00 |
BZ Autres créances | 494 197.00 | | 494 197.00 | 494 197.00 |
CF Disponibilités | 39 039.00 | | 39 039.00 | 39 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 029.00 | | 76 029.00 | 76 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 144.00 | | 1 981 144.00 | 1 981 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 847 796.00 | 761 987.00 | 2 085 809.00 | 2 847 796.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 903.00 | | | 6 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 282 060.00 | 475 169.00 | | 282 060.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 164.00 | 206 891.00 | | 174 164.00 |
DK Provisions réglementées | 1 066.00 | 1 736.00 | | 1 066.00 |
DL TOTAL (I) | 462 570.00 | 689 076.00 | | 462 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46.00 | 1 041.00 | | 46.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 270.00 | | | 2 270.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 342.00 | 1 154 501.00 | | 930 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 148.00 | 438 450.00 | | 584 148.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | | | 876.00 |
EA Autres dettes | 105 557.00 | 187 596.00 | | 105 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 623 239.00 | 1 781 588.00 | | 1 623 239.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 085 809.00 | 2 470 664.00 | | 2 085 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 623 239.00 | 1 781 588.00 | | 1 623 239.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 598 043.00 | | 6 598 043.00 | 6 598 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 598 043.00 | | 6 598 043.00 | 6 598 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 620.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 615 678.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 478 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 014.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 953 850.00 | |
FZ Charges sociales | | | 834 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 349.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 434 115.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 181 563.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 853.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 903.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 620.00 | 108 365.00 | | 17 620.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 624.00 | | | 20 624.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 000.00 | 100.00 | | 14 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 794.00 | | | 794.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 418.00 | 100.00 | | 35 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 092.00 | 9 681.00 | | 27 092.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 123.00 | 313.00 | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 215.00 | 9 994.00 | | 27 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 203.00 | -9 894.00 | | 8 203.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 941.00 | 35 441.00 | | 14 941.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 652 949.00 | 6 233 213.00 | | 6 652 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 478 785.00 | 6 026 322.00 | | 6 478 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 164.00 | 206 891.00 | | 174 164.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 869.00 | 20 397.00 | | 20 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 342.00 | 930 342.00 | | 930 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 936.00 | 156 936.00 | | 156 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 746.00 | 221 746.00 | | 221 746.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 557.00 | 105 557.00 | | 105 557.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 903.00 | 6 903.00 | | 6 903.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 879.00 | | | 1 371 879.00 |
VB T. V. A. | 125 148.00 | | | 125 148.00 |
VC Groupe et associés | 212 857.00 | | | 212 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VI Groupe et associés | 2 270.00 | 2 270.00 | | 2 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 072.00 | 45 072.00 | | 45 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 156 191.00 | | | 156 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 029.00 | | | 76 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 949 008.00 | 1 949 008.00 | 1 623 239.00 | 1 949 008.00 |
VW T.V.A. | 160 395.00 | 160 395.00 | | 160 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 623 239.00 | 1 623 239.00 | | 1 623 239.00 |