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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 263 713.00 | 250 816.00 | 12 898.00 | 263 713.00 |
AN Terrains | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
AP Constructions | 71 714.00 | 64 835.00 | 6 878.00 | 71 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 527 447.00 | 431 990.00 | 95 457.00 | 527 447.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 956.00 | 782 850.00 | 132 106.00 | 914 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 576 335.00 | | 576 335.00 | 576 335.00 |
BZ Autres créances | 573 617.00 | | 573 617.00 | 573 617.00 |
CF Disponibilités | 41 112.00 | | 41 112.00 | 41 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 648.00 | | 55 648.00 | 55 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 712.00 | | 1 246 712.00 | 1 246 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 161 668.00 | 782 850.00 | 1 378 818.00 | 2 161 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 16 509.00 | 7 026.00 | | 16 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 262 719.00 | 309 482.00 | | 262 719.00 |
DK Provisions réglementées | 869.00 | 1 620.00 | | 869.00 |
DL TOTAL (I) | 285 376.00 | 323 408.00 | | 285 376.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 31 100.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 31 100.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716.00 | 534.00 | | 716.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128 524.00 | 58 010.00 | | 128 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 214.00 | 335 216.00 | | 377 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 479 938.00 | 472 164.00 | | 479 938.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 7 500.00 | | 1 050.00 |
EA Autres dettes | 79 000.00 | 33 000.00 | | 79 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 066 442.00 | 906 425.00 | | 1 066 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 378 818.00 | 1 260 933.00 | | 1 378 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 967 028.00 | 906 425.00 | | 967 028.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 992 091.00 | | 4 992 091.00 | 4 992 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 992 091.00 | | 4 992 091.00 | 4 992 091.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 796.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 020 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 491 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 121 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 092 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 853 056.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 197.00 | |
GE Autres charges | | | 10 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 678 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 342 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 342 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 696.00 | 42 012.00 | | 24 696.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 484.00 | | | 10 484.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 300.00 | 63 409.00 | | 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | 32 000.00 | | 2 001.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 751.00 | | | 751.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 052.00 | 95 409.00 | | 3 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 499.00 | 3 538.00 | | 4 499.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600.00 | 16 298.00 | | 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 745.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 099.00 | 20 581.00 | | 5 099.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 047.00 | 74 828.00 | | -2 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 812.00 | 82 963.00 | | 77 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 027 289.00 | 4 798 337.00 | | 5 027 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 764 569.00 | 4 488 854.00 | | 4 764 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 262 719.00 | 309 482.00 | | 262 719.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 130.00 | 20 283.00 | | 22 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 923 921.00 | | 54 469.00 | 923 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 434.00 | 914 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 28 762.00 | 271 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 673.00 | 632 495.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 618.00 | | 23 702.00 | 276 618.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 401.00 | | 30 767.00 | 636 401.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 612.00 | 109 197.00 | 54 959.00 | 728 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 215 503.00 | 71 919.00 | 28 762.00 | 215 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 109.00 | 37 278.00 | 26 197.00 | 513 109.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 620.00 | | 751.00 | 1 620.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | | 4 100.00 | 31 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 720.00 | | 4 851.00 | 32 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 751.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 524.00 | 29 110.00 | 99 413.00 | 128 524.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 377 214.00 | 377 214.00 | | 377 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 179 224.00 | 179 224.00 | | 179 224.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 518.00 | 214 518.00 | | 214 518.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 576 335.00 | 576 335.00 | | 576 335.00 |
VB T. V. A. | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VC Groupe et associés | 545 729.00 | 545 729.00 | | 545 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 282.00 | | | 147 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 434.00 | 37 434.00 | | 37 434.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 648.00 | 55 648.00 | | 55 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 216 503.00 | 1 205 600.00 | 10 903.00 | 1 216 503.00 |
VW T.V.A. | 48 762.00 | 48 762.00 | | 48 762.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 066 442.00 | 967 028.00 | 99 413.00 | 1 066 442.00 |