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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 525.00 | 266 920.00 | -234 395.00 | 32 525.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 240 705.00 | | 240 705.00 | 240 705.00 |
AN Terrains | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
AP Constructions | 121 285.00 | 79 890.00 | 41 395.00 | 121 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246.00 | 1 031.00 | 3 215.00 | 4 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 755.00 | 484 291.00 | 131 465.00 | 615 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 052 782.00 | 859 495.00 | 193 287.00 | 1 052 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 237.00 | | 5 237.00 | 5 237.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 590 420.00 | | 590 420.00 | 590 420.00 |
BZ Autres créances | 580 511.00 | | 580 511.00 | 580 511.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 094.00 | | 122 094.00 | 122 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 298 262.00 | | 1 298 262.00 | 1 298 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 044.00 | 859 495.00 | 1 491 549.00 | 2 351 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | | | 480.00 |
DG Autres réserves | 26 916.00 | | | 26 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 534.00 | | | 258 534.00 |
DL TOTAL (I) | 290 730.00 | | | 290 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 370 983.00 | | | 370 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 496 968.00 | | | 496 968.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | | | 1 482.00 |
EA Autres dettes | 9 300.00 | | | 9 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 819.00 | | | 1 200 819.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 491 549.00 | | | 1 491 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 077 773.00 | | | 1 077 773.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 325.00 | | | 9 325.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 184 054.00 | | | 184 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 238 232.00 | | 5 238 232.00 | 5 238 232.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 238 232.00 | | 5 238 232.00 | 5 238 232.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 28 776.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 96 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 363 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 581 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 293 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 902 810.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 397.00 | |
GE Autres charges | | | 54 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 004 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 359 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 824.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 824.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 994.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 994.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 830.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 361 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 207.00 | | | 70 207.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 53 875.00 | | | 53 875.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 451.00 | | | 1 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 936.00 | | | 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 663.00 | | | 103 663.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 369 046.00 | | | 5 369 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 110 512.00 | | | 5 110 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 534.00 | | | 258 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 942 163.00 | | 130 504.00 | 942 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 592.00 | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 885.00 | 1 052 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 598.00 | 273 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 695.00 | 768 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 338.00 | | 25 490.00 | 260 338.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 331.00 | | 105 014.00 | 668 331.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 495.00 | | | 13 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792 391.00 | 84 397.00 | 17 293.00 | 792 391.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 257 032.00 | 22 486.00 | 12 598.00 | 257 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 535 358.00 | 61 912.00 | 4 695.00 | 535 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 600.00 | 26 600.00 | | 26 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 183 822.00 | 60 776.00 | 123 046.00 | 183 822.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 370 983.00 | 370 983.00 | | 370 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 200 930.00 | 200 930.00 | | 200 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 221 694.00 | 221 694.00 | | 221 694.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 300.00 | 9 300.00 | | 9 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 590 420.00 | 590 420.00 | | 590 420.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
VB T. V. A. | 19 055.00 | 19 055.00 | | 19 055.00 |
VC Groupe et associés | 558 524.00 | 558 524.00 | | 558 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VI Groupe et associés | 232.00 | 232.00 | | 232.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 406.00 | | | 143 406.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 277.00 | | | 39 277.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 268.00 | 25 268.00 | | 25 268.00 |
VS Charges constatées d’avance | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 303 928.00 | 1 293 025.00 | 10 903.00 | 1 303 928.00 |
VW T.V.A. | 49 076.00 | 49 076.00 | | 49 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 819.00 | 1 077 773.00 | 123 046.00 | 1 200 819.00 |