| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 145.00 | 7 901.00 | 244.00 | 8 145.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 193.00 | 249 131.00 | 3 062.00 | 252 193.00 |
AN Terrains | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
AP Constructions | 113 385.00 | 74 185.00 | 39 200.00 | 113 385.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 246.00 | 182.00 | 4 064.00 | 4 246.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 523 336.00 | 433 628.00 | 89 708.00 | 523 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
BJ TOTAL (I) | 942 163.00 | 792 391.00 | 149 773.00 | 942 163.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 891.00 | | 3 891.00 | 3 891.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 563 597.00 | | 1 563 597.00 | 1 563 597.00 |
BZ Autres créances | 193 041.00 | | 193 041.00 | 193 041.00 |
CF Disponibilités | 11 681.00 | | 11 681.00 | 11 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 750.00 | | 53 750.00 | 53 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 825 960.00 | | 1 825 960.00 | 1 825 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 768 123.00 | 792 391.00 | 1 975 733.00 | 2 768 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 22 663.00 | 19 228.00 | | 22 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 253.00 | 243 436.00 | | 284 253.00 |
DK Provisions réglementées | | 370.00 | | |
DL TOTAL (I) | 312 196.00 | 268 313.00 | | 312 196.00 |
DP Provisions pour risques | 26 600.00 | 31 100.00 | | 26 600.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 600.00 | 31 100.00 | | 26 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632.00 | 679.00 | | 632.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 547.00 | 111 841.00 | | 288 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 359 967.00 | 318 778.00 | | 359 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 976 388.00 | 534 040.00 | | 976 388.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | | | 2 903.00 |
EA Autres dettes | 8 500.00 | 26 500.00 | | 8 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 9 204.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 636 936.00 | 1 001 041.00 | | 1 636 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 733.00 | 1 300 454.00 | | 1 975 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 589 670.00 | 921 348.00 | | 1 589 670.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 415 766.00 | | 5 415 766.00 | 5 415 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 415 766.00 | | 5 415 766.00 | 5 415 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 677.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 474 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 496 330.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 143 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 305 149.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 072.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 22 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 096 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 370.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 003.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 32.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 035.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 277.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 277.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 592.00 | 24 918.00 | | 26 592.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 22 116.00 | 33 718.00 | | 22 116.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 668.00 | 2 437.00 | | 18 668.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 9 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 370.00 | 499.00 | | 370.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 039.00 | 11 936.00 | | 19 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 438.00 | 1 083.00 | | 3 438.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 192.00 | 299.00 | | 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 630.00 | 1 382.00 | | 3 630.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 409.00 | 10 553.00 | | 15 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 109 285.00 | 98 676.00 | | 109 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 494 619.00 | 4 900 703.00 | | 5 494 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 366.00 | 4 657 268.00 | | 5 210 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 253.00 | 243 436.00 | | 284 253.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 6 013.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 878 444.00 | | 69 944.00 | 878 444.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 224.00 | 942 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 251.00 | 260 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 973.00 | 668 331.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 257 473.00 | | 4 116.00 | 257 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 610 068.00 | | 63 237.00 | 610 068.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | 2 592.00 | 10 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 755 351.00 | 43 072.00 | 6 032.00 | 755 351.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 255 406.00 | 2 877.00 | 1 251.00 | 255 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 499 944.00 | 40 195.00 | 4 781.00 | 499 944.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 100.00 | | 4 500.00 | 31 100.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 1.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 470.00 | | 4 870.00 | 31 470.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 500.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 370.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 79 693.00 | 32 426.00 | 47 267.00 | 79 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 359 967.00 | 359 967.00 | | 359 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 207 314.00 | 207 314.00 | | 207 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 629 159.00 | 629 159.00 | | 629 159.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 495.00 | | 13 495.00 | 13 495.00 |
UX Autres créances clients | 1 563 597.00 | 1 563 597.00 | | 1 563 597.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 16 038.00 | 16 038.00 | | 16 038.00 |
VC Groupe et associés | 1 003.00 | 1 003.00 | | 1 003.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 632.00 | 632.00 | | 632.00 |
VI Groupe et associés | 208 854.00 | 208 854.00 | | 208 854.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 148.00 | | | 32 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 750.00 | 53 750.00 | | 53 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 823 883.00 | 1 810 388.00 | 13 495.00 | 1 823 883.00 |
VW T.V.A. | 122 808.00 | 122 808.00 | | 122 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 636 936.00 | 1 589 670.00 | 47 267.00 | 1 636 936.00 |