| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 435.00 | 10.00 | 24 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 170 934.00 | 153 629.00 | 17 305.00 | 170 934.00 |
AN Terrains | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
AP Constructions | 67 772.00 | 63 520.00 | 4 252.00 | 67 772.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 016.00 | 444 113.00 | 76 903.00 | 521 016.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 881.00 | | 31 881.00 | 31 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 557.00 | 719 303.00 | 141 255.00 | 860 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 158.00 | | 660 158.00 | 660 158.00 |
BZ Autres créances | 483 546.00 | | 483 546.00 | 483 546.00 |
CF Disponibilités | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 612.00 | | 53 612.00 | 53 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 434.00 | | 1 204 434.00 | 1 204 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 064 992.00 | 719 303.00 | 1 345 689.00 | 2 064 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 156 224.00 | 282 060.00 | | 156 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 802.00 | 174 164.00 | | 250 802.00 |
DK Provisions réglementées | 875.00 | 1 066.00 | | 875.00 |
DL TOTAL (I) | 413 181.00 | 462 570.00 | | 413 181.00 |
DP Provisions pour risques | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 47 420.00 | | | 47 420.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 537.00 | 46.00 | | 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 270.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 553.00 | 930 342.00 | | 232 553.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 454 405.00 | 584 148.00 | | 454 405.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 609.00 | 876.00 | | 7 609.00 |
EA Autres dettes | 189 984.00 | 105 557.00 | | 189 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 088.00 | 1 623 239.00 | | 885 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 345 689.00 | 2 085 809.00 | | 1 345 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 885 088.00 | 1 623 239.00 | | 885 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 795 378.00 | | 4 795 378.00 | 4 795 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 795 378.00 | | 4 795 378.00 | 4 795 378.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 923.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 818 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 797 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 115.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 785 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 759 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 47 420.00 | |
GE Autres charges | | | 3 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 520 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 669.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 653.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 653.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 403.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 923.00 | 17 620.00 | | 22 923.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20 624.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17.00 | 14 000.00 | | 17.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 787.00 | 794.00 | | 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 804.00 | 35 418.00 | | 804.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 27 092.00 | | 2 695.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5.00 | | | 5.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 596.00 | 123.00 | | 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 295.00 | 27 215.00 | | 3 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 491.00 | 8 203.00 | | -2 491.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 972.00 | 14 941.00 | | 41 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 819 771.00 | 6 652 949.00 | | 4 819 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 568 969.00 | 6 478 785.00 | | 4 568 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 802.00 | 174 164.00 | | 250 802.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 522.00 | 20 869.00 | | 8 522.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 652.00 | | 74 254.00 | 866 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 349.00 | 860 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 775.00 | 195 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 574.00 | 654 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 216 066.00 | | 1 089.00 | 216 066.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 683.00 | | 69 166.00 | 643 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 903.00 | | 4 000.00 | 6 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 987.00 | 36 930.00 | 79 613.00 | 761 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 188 798.00 | 11 040.00 | 21 775.00 | 188 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 573 189.00 | 25 889.00 | 57 838.00 | 573 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 066.00 | 596.00 | 787.00 | 1 066.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 47 420.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 066.00 | 48 016.00 | 787.00 | 1 066.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 47 420.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 596.00 | 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 553.00 | 232 553.00 | | 232 553.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 168 192.00 | 168 192.00 | | 168 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 986.00 | 182 986.00 | | 182 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 609.00 | 7 609.00 | | 7 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189 984.00 | 189 984.00 | | 189 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 660 158.00 | | | 660 158.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 59.00 | | | 59.00 |
VB T. V. A. | 58 179.00 | | | 58 179.00 |
VC Groupe et associés | 423 549.00 | | | 423 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 960.00 | 24 960.00 | | 24 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 612.00 | | | 53 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 219.00 | 1 197 316.00 | 10 903.00 | 1 208 219.00 |
VW T.V.A. | 78 267.00 | 78 267.00 | | 78 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 088.00 | 885 088.00 | | 885 088.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 42.00 | | 39.00 |