| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 445.00 | 24 445.00 | | 24 445.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 252 173.00 | 191 058.00 | 61 115.00 | 252 173.00 |
AN Terrains | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
AP Constructions | 71 714.00 | 64 014.00 | 7 700.00 | 71 714.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 529 448.00 | 421 731.00 | 107 717.00 | 529 448.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 875.00 | | 7 875.00 | 7 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 923 921.00 | 728 612.00 | 195 309.00 | 923 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 521 455.00 | | 521 455.00 | 521 455.00 |
BZ Autres créances | 476 238.00 | | 476 238.00 | 476 238.00 |
CF Disponibilités | 13 186.00 | | 13 186.00 | 13 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 745.00 | | 54 745.00 | 54 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 624.00 | | 1 065 624.00 | 1 065 624.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 989 545.00 | 728 612.00 | 1 260 933.00 | 1 989 545.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 7 026.00 | 156 224.00 | | 7 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 482.00 | 250 802.00 | | 309 482.00 |
DK Provisions réglementées | 1 620.00 | 875.00 | | 1 620.00 |
DL TOTAL (I) | 323 408.00 | 413 181.00 | | 323 408.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | 47 420.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 47 420.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534.00 | 537.00 | | 534.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 010.00 | | | 58 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 216.00 | 232 553.00 | | 335 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 472 164.00 | 454 405.00 | | 472 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 609.00 | | 7 500.00 |
EA Autres dettes | 33 000.00 | 189 984.00 | | 33 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 425.00 | 885 088.00 | | 906 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 260 933.00 | 1 345 689.00 | | 1 260 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 906 425.00 | 885 088.00 | | 906 425.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 642 386.00 | | 4 642 386.00 | 4 642 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 642 386.00 | | 4 642 386.00 | 4 642 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 332.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 700 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 916 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 817 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 536.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 382 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 318 102.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 191.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 191.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 012.00 | 22 923.00 | | 42 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 63 409.00 | | | 63 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 000.00 | 17.00 | | 32 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 787.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 409.00 | 804.00 | | 95 409.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 2 695.00 | | 3 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 298.00 | 5.00 | | 16 298.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 745.00 | 596.00 | | 745.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 581.00 | 3 295.00 | | 20 581.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 74 828.00 | -2 491.00 | | 74 828.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 963.00 | 41 972.00 | | 82 963.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 798 337.00 | 4 819 771.00 | | 4 798 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 488 854.00 | 4 568 969.00 | | 4 488 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 309 482.00 | 250 802.00 | | 309 482.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 283.00 | 8 522.00 | | 20 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 860 557.00 | | 169 771.00 | 860 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 106 407.00 | 923 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 106 407.00 | 636 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 379.00 | | 81 239.00 | 195 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 654 275.00 | | 88 532.00 | 654 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719 303.00 | 67 536.00 | 58 227.00 | 719 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178 064.00 | 37 440.00 | | 178 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 239.00 | 30 097.00 | 58 227.00 | 541 239.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 875.00 | 745.00 | | 875.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 47 420.00 | | 16 320.00 | 47 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 295.00 | 745.00 | 16 320.00 | 48 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 320.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 745.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 216.00 | 335 216.00 | | 335 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 052.00 | 167 052.00 | | 167 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 232 559.00 | 232 559.00 | | 232 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 521 455.00 | 521 455.00 | | 521 455.00 |
VB T. V. A. | 14 747.00 | 14 747.00 | | 14 747.00 |
VC Groupe et associés | 96 541.00 | 96 541.00 | | 96 541.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VI Groupe et associés | 58 010.00 | 58 010.00 | | 58 010.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 025.00 | 4 025.00 | | 4 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 477.00 | 33 477.00 | | 33 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 360 926.00 | 360 926.00 | | 360 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 745.00 | 54 745.00 | | 54 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 063 340.00 | 1 052 437.00 | 10 903.00 | 1 063 340.00 |
VW T.V.A. | 39 077.00 | 39 077.00 | | 39 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 425.00 | 906 425.00 | | 906 425.00 |