| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 249 628.00 | 247 561.00 | 2 067.00 | 249 628.00 |
AN Terrains | 27 364.00 | 27 364.00 | | 27 364.00 |
AP Constructions | 108 004.00 | 68 908.00 | 39 096.00 | 108 004.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 474 700.00 | 403 673.00 | 71 027.00 | 474 700.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 878 444.00 | 755 351.00 | 123 093.00 | 878 444.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 668.00 | | 668.00 | 668.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 579 528.00 | | 579 528.00 | 579 528.00 |
BZ Autres créances | 517 732.00 | | 517 732.00 | 517 732.00 |
CF Disponibilités | 28 688.00 | | 28 688.00 | 28 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 745.00 | | 50 745.00 | 50 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 361.00 | | 1 177 361.00 | 1 177 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 805.00 | 755 351.00 | 1 300 454.00 | 2 055 805.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
DG Autres réserves | 19 228.00 | 16 509.00 | | 19 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 436.00 | 262 719.00 | | 243 436.00 |
DK Provisions réglementées | 370.00 | 869.00 | | 370.00 |
DL TOTAL (I) | 268 313.00 | 285 376.00 | | 268 313.00 |
DP Provisions pour risques | 31 100.00 | 27 000.00 | | 31 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 100.00 | 27 000.00 | | 31 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 679.00 | 716.00 | | 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 841.00 | 128 524.00 | | 111 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 318 778.00 | 377 214.00 | | 318 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 040.00 | 479 938.00 | | 534 040.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 050.00 | | |
EA Autres dettes | 26 500.00 | 79 000.00 | | 26 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 204.00 | | | 9 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 001 041.00 | 1 066 442.00 | | 1 001 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 300 454.00 | 1 378 818.00 | | 1 300 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 921 348.00 | 967 028.00 | | 921 348.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 860 941.00 | | 4 860 941.00 | 4 860 941.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 860 941.00 | | 4 860 941.00 | 4 860 941.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 918.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 885 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 362 452.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 109 213.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 122 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 870 186.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 017.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 100.00 | |
GE Autres charges | | | 33 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 554 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 917.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 19.00 | |
GN Différences positives de change | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 558.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 918.00 | 24 696.00 | | 24 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 33 718.00 | 10 484.00 | | 33 718.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 437.00 | 300.00 | | 2 437.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 2 001.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 499.00 | 751.00 | | 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 936.00 | 3 052.00 | | 11 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 083.00 | 4 499.00 | | 1 083.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 299.00 | 600.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 5 099.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 553.00 | -2 047.00 | | 10 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 676.00 | 77 812.00 | | 98 676.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 900 703.00 | 5 027 289.00 | | 4 900 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 657 268.00 | 4 764 569.00 | | 4 657 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 436.00 | 262 719.00 | | 243 436.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 013.00 | 22 130.00 | | 6 013.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 914 956.00 | | 50 273.00 | 914 956.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 970.00 | 80 815.00 | 878 444.00 | 5 970.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 078.00 | 257 473.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 970.00 | 63 737.00 | 610 068.00 | 5 970.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 558.00 | | 2 993.00 | 271 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 495.00 | | 47 280.00 | 632 495.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 782 850.00 | 53 017.00 | 80 516.00 | 782 850.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 258 661.00 | 13 824.00 | 17 078.00 | 258 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 189.00 | 39 193.00 | 63 438.00 | 524 189.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 869.00 | | 499.00 | 869.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 4 100.00 | | 27 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 869.00 | 4 100.00 | 499.00 | 27 869.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 499.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 111 841.00 | 32 148.00 | 79 693.00 | 111 841.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 318 778.00 | 318 778.00 | | 318 778.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 197 680.00 | 197 680.00 | | 197 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 244 466.00 | 244 466.00 | | 244 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 500.00 | 26 500.00 | | 26 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 903.00 | | 10 903.00 | 10 903.00 |
UX Autres créances clients | 579 528.00 | 579 528.00 | | 579 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 17 789.00 | 17 789.00 | | 17 789.00 |
VC Groupe et associés | 416 814.00 | 416 814.00 | | 416 814.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 004.00 | 40 004.00 | | 40 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 745.00 | 50 745.00 | | 50 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 908.00 | 1 148 006.00 | 10 903.00 | 1 158 908.00 |
VW T.V.A. | 51 890.00 | 51 890.00 | | 51 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 001 041.00 | 921 348.00 | 79 693.00 | 1 001 041.00 |