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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 162 860.00 | 119 578.00 | 43 281.00 | 162 860.00 |
AP Constructions | 369 750.00 | 261 076.00 | 108 673.00 | 369 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 336 850.00 | 4 473 612.00 | 1 863 238.00 | 6 336 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 234.00 | 707 105.00 | 136 129.00 | 843 234.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 740.00 | | 48 740.00 | 48 740.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 960 863.00 | 5 561 373.00 | 7 399 490.00 | 12 960 863.00 |
BT Marchandises | 49 143.00 | | 49 143.00 | 49 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 289.00 | 12 000.00 | 8 289.00 | 20 289.00 |
BZ Autres créances | 130 130.00 | | 130 130.00 | 130 130.00 |
CF Disponibilités | 371 516.00 | | 371 516.00 | 371 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | 76 284.00 | | 76 284.00 | 76 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 365.00 | 12 000.00 | 635 365.00 | 647 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 608 229.00 | 5 573 373.00 | 8 034 855.00 | 13 608 229.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 723 366.00 | 2 045 166.00 | | 2 723 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989 816.00 | 678 200.00 | | 989 816.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 334.00 | 38 456.00 | | 22 334.00 |
DL TOTAL (I) | 5 495 517.00 | 4 521 822.00 | | 5 495 517.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 893.00 | 5 857.00 | | 4 893.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 893.00 | 5 857.00 | | 4 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 498.00 | 433 994.00 | | 108 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 322 313.00 | 2 053 747.00 | | 1 322 313.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 874.00 | 2 918.00 | | 12 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 391 721.00 | 403 388.00 | | 391 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 547 607.00 | 1 198 524.00 | | 547 607.00 |
EA Autres dettes | 151 428.00 | 257 746.00 | | 151 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 534 444.00 | 4 350 319.00 | | 2 534 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 034 855.00 | 8 877 999.00 | | 8 034 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 241 355.00 | | 8 241 355.00 | 8 241 355.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 819.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 329 071.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 378 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 758 796.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 568 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 450 619.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 805 767.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 4 893.00 | |
GE Autres charges | | | 426 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 700 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 628 936.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 635.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 605 920.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 46 861.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 661.00 | | | 60 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 661.00 | 46 861.00 | | 60 661.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 934.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 154 363.00 | | | 154 363.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 154 363.00 | 48 934.00 | | 154 363.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 701.00 | -2 072.00 | | -93 701.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 107 490.00 | 90 311.00 | | 107 490.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 414 912.00 | 336 932.00 | | 414 912.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 389 751.00 | 7 408 959.00 | | 8 389 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 399 934.00 | 6 730 759.00 | | 7 399 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989 816.00 | 678 200.00 | | 989 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 720 022.00 | | 1 004 102.00 | 12 720 022.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 163 213.00 | 5 199 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 61 883.00 | 701 377.00 | 12 960 864.00 | 61 883.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 860.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 61 883.00 | 538 164.00 | 7 598 576.00 | 61 883.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 376.00 | | 2 484.00 | 160 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 197 005.00 | | 1 001 618.00 | 7 197 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 362 641.00 | | | 5 362 641.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 61 883.00 | | | 61 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 200 069.00 | 805 768.00 | 444 463.00 | 5 200 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 004.00 | 2 575.00 | | 117 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 083 065.00 | 803 193.00 | 444 463.00 | 5 083 065.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 858.00 | 4 894.00 | 5 858.00 | 5 858.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 60 662.00 | | 60 662.00 | 60 662.00 |
6T Sur comptes clients | 16 087.00 | | 4 087.00 | 16 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 748.00 | | 64 748.00 | 76 748.00 |
7C TOTAL GENERAL | 82 606.00 | 4 894.00 | 70 606.00 | 82 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 894.00 | 9 944.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 60 662.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 322 314.00 | | 1 322 314.00 | 1 322 314.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 391 721.00 | 391 721.00 | | 391 721.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 316 362.00 | 316 362.00 | | 316 362.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 154 358.00 | 154 358.00 | | 154 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164 303.00 | 164 303.00 | | 164 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | | 5 060 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 479.00 | | | 125 479.00 |
UX Autres créances clients | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VC Groupe et associés | 7 366.00 | | | 7 366.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 499.00 | 108 499.00 | | 108 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 85 463.00 | | | 85 463.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 653.00 | 74 653.00 | | 74 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 061.00 | | | 33 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 76 284.00 | | | 76 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 412 632.00 | 217 704.00 | 5 194 928.00 | 5 412 632.00 |
VW T.V.A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 534 444.00 | 1 212 130.00 | 1 322 314.00 | 2 534 444.00 |