| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 731.00 | 102 869.00 | 46 862.00 | 149 731.00 |
AP Constructions | 438 959.00 | 392 483.00 | 46 475.00 | 438 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 167 349.00 | 6 179 707.00 | 987 641.00 | 7 167 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 982 480.00 | 914 249.00 | 68 231.00 | 982 480.00 |
AV Immobilisations en cours | 159 878.00 | | 159 878.00 | 159 878.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 097 902.00 | 7 589 310.00 | 6 508 592.00 | 14 097 902.00 |
BT Marchandises | 49 936.00 | | 49 936.00 | 49 936.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 653.00 | | 653.00 | 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
BZ Autres créances | 2 098 102.00 | | 2 098 102.00 | 2 098 102.00 |
CF Disponibilités | 525 882.00 | | 525 882.00 | 525 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 447.00 | | 64 447.00 | 64 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 739 615.00 | | 2 739 615.00 | 2 739 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 837 518.00 | 7 589 310.00 | 9 248 208.00 | 16 837 518.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 138 984.00 | 5 007 171.00 | | 5 138 984.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 746 145.00 | 1 131 812.00 | | 746 145.00 |
DL TOTAL (I) | 7 645 130.00 | 7 898 984.00 | | 7 645 130.00 |
DP Provisions pour risques | 124 873.00 | 64 118.00 | | 124 873.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 672.00 | 10 003.00 | | 9 672.00 |
DR TOTAL (IV) | 134 545.00 | 74 122.00 | | 134 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 479.00 | 7 660.00 | | 7 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 029.00 | 195 572.00 | | 404 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 444 075.00 | 1 458 892.00 | | 444 075.00 |
EA Autres dettes | 612 948.00 | 108 095.00 | | 612 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 468 532.00 | 1 770 220.00 | | 1 468 532.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 248 208.00 | 9 743 326.00 | | 9 248 208.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 468 532.00 | 1 770 220.00 | | 1 468 532.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 014 609.00 | | 5 014 609.00 | 5 014 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 014 609.00 | | 5 014 609.00 | 5 014 609.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 508 104.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 628.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 535 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 174 188.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 059 794.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 165 245.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 846 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 659 546.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 672.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 305 970.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 320 595.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 215 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 913.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 913.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 98.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 224 815.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 403.00 | 131 505.00 | | 3 403.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 67 521.00 | 131 505.00 | | 67 521.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 417.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 024.00 | 132 500.00 | | 95 024.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 124 873.00 | 64 118.00 | | 124 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 219 898.00 | 199 036.00 | | 219 898.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 376.00 | -67 530.00 | | -152 376.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 719.00 | 121 988.00 | | 51 719.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 574.00 | 456 742.00 | | 274 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 613 031.00 | 8 059 974.00 | | 5 613 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 866 885.00 | 6 928 162.00 | | 4 866 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 746 145.00 | 1 131 812.00 | | 746 145.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 168 446.00 | | 265 715.00 | 14 168 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 51 470.00 | 284 789.00 | 14 097 902.00 | 51 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 51 470.00 | 284 789.00 | 8 748 668.00 | 51 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 732.00 | | | 149 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 819 211.00 | | 265 715.00 | 8 819 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199 503.00 | | | 5 199 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 51 470.00 | | | 51 470.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214 553.00 | 659 546.00 | 284 789.00 | 7 214 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 99 987.00 | 2 882.00 | | 99 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 114 565.00 | 656 664.00 | 284 789.00 | 7 114 565.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 64 119.00 | 134 546.00 | 74 122.00 | 64 119.00 |
6T Sur comptes clients | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
7C TOTAL GENERAL | 65 369.00 | 134 546.00 | 75 372.00 | 65 369.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 672.00 | 11 253.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 874.00 | 64 119.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 029.00 | 404 029.00 | | 404 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 281 705.00 | 281 705.00 | | 281 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 716.00 | 103 716.00 | | 103 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612 949.00 | 612 949.00 | | 612 949.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 961.00 | 6 961.00 | | 6 961.00 |
VB T. V. A. | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VC Groupe et associés | 2 018 000.00 | 2 018 000.00 | | 2 018 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 645.00 | 7 645.00 | | 7 645.00 |
VP Divers | 12 619.00 | 12 619.00 | | 12 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 655.00 | 58 655.00 | | 58 655.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 748.00 | 50 748.00 | | 50 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 448.00 | 64 448.00 | | 64 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 349 145.00 | 2 163 143.00 | 5 186 003.00 | 7 349 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 461 053.00 | 1 461 053.00 | | 1 461 053.00 |