| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 159 562.00 | 112 054.00 | 47 508.00 | 159 562.00 |
AP Constructions | 407 777.00 | 330 177.00 | 77 600.00 | 407 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 519 509.00 | 5 694 574.00 | 1 824 934.00 | 7 519 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 030.00 | 785 472.00 | 137 558.00 | 923 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 216 829.00 | 6 922 278.00 | 7 294 551.00 | 14 216 829.00 |
BT Marchandises | 72 211.00 | | 72 211.00 | 72 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 11 630.00 | | 11 630.00 | 11 630.00 |
BZ Autres créances | 970 150.00 | | 970 150.00 | 970 150.00 |
CF Disponibilités | 398 290.00 | | 398 290.00 | 398 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 639.00 | | 73 639.00 | 73 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 525 922.00 | | 1 525 922.00 | 1 525 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 742 751.00 | 6 922 278.00 | 8 820 473.00 | 15 742 751.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 458 187.00 | 3 713 183.00 | | 4 458 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 540 744.00 | 1 245 004.00 | | 1 540 744.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 7 633.00 | | |
DL TOTAL (I) | 7 758 931.00 | 6 725 821.00 | | 7 758 931.00 |
DP Provisions pour risques | | 22 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 930.00 | 6 440.00 | | 3 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 930.00 | 28 440.00 | | 3 930.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 149 928.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 417.00 | 16 409.00 | | 22 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 244 273.00 | 270 940.00 | | 244 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 653 714.00 | 639 629.00 | | 653 714.00 |
EA Autres dettes | 137 207.00 | 199 805.00 | | 137 207.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 612.00 | 1 276 713.00 | | 1 057 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 820 474.00 | 8 030 975.00 | | 8 820 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 057 612.00 | 1 126 785.00 | | 1 057 612.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 686 414.00 | | 9 586 414.00 | 9 686 414.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 45 008.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 662.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 676 525.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 537 018.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 940 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 355 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 616 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 480 410.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 796 245.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 930.00 | |
GE Autres charges | | | 500 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 221 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 455 270.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GN Différences positives de change | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 003.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 458 274.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 47 913.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60 678.00 | 112 176.00 | | 60 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 678.00 | 160 089.00 | | 60 678.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84 577.00 | 93 192.00 | | 84 577.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84 577.00 | 93 192.00 | | 84 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 899.00 | 66 896.00 | | -23 899.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 170 184.00 | 134 796.00 | | 170 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 723 447.00 | 567 210.00 | | 723 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 740 364.00 | 9 144 619.00 | | 9 740 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 199 620.00 | 7 899 615.00 | | 8 199 620.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 540 744.00 | 1 245 004.00 | | 1 540 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 769 506.00 | | 869 183.00 | 13 769 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 742.00 | 410 117.00 | 14 216 830.00 | 11 742.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 843.00 | 159 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 742.00 | 389 273.00 | 8 857 840.00 | 11 742.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 170 281.00 | | 10 125.00 | 170 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 399 797.00 | | 859 058.00 | 8 399 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199 428.00 | | | 5 199 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 11 742.00 | | | 11 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 451 572.00 | 796 245.00 | 325 539.00 | 6 451 572.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 124 310.00 | 8 587.00 | 20 843.00 | 124 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 327 261.00 | 787 658.00 | 304 695.00 | 6 327 261.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 441.00 | 3 930.00 | 28 441.00 | 28 441.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 441.00 | 3 930.00 | 40 441.00 | 40 441.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 691.00 | 266 691.00 | | 266 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 402 217.00 | 402 217.00 | | 402 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 849.00 | 169 849.00 | | 169 849.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 207.00 | 137 207.00 | | 137 207.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
UX Autres créances clients | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VB T. V. A. | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VC Groupe et associés | 853 132.00 | 853 132.00 | | 853 132.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75 451.00 | 75 451.00 | | 75 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 601.00 | 81 601.00 | | 81 601.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 420.00 | 27 420.00 | | 27 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 640.00 | 73 640.00 | | 73 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 241 349.00 | 1 055 421.00 | 5 185 928.00 | 6 241 349.00 |
VW T.V.A. | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 612.00 | 1 057 612.00 | | 1 057 612.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 226 636.00 | | | 226 636.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 002 047.00 | | | 1 002 047.00 |
ST Autres comptes | 1 293 402.00 | | | 1 293 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 560 863.00 | | | 560 863.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 68.00 | | | 68.00 |
YT Sous‐traitance | 83 746.00 | | | 83 746.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 322.00 | | | 322.00 |
YW Taxe professionnelle | 129 157.00 | | | 129 157.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 355 793.00 | | | 355 793.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 210 798.00 | | | 210 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 694.00 | | | 159 694.00 |
ZE Dividendes | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 940 380.00 | | | 2 940 380.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |