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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 143 478.00 | 96 499.00 | 46 979.00 | 143 478.00 |
AP Constructions | 415 452.00 | 352 939.00 | 62 513.00 | 415 452.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 665 829.00 | 5 872 694.00 | 1 793 134.00 | 7 665 829.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 948 346.00 | 831 673.00 | 116 673.00 | 948 346.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 210.00 | | 6 210.00 | 6 210.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 378 746.00 | 7 153 807.00 | 7 224 938.00 | 14 378 746.00 |
BT Marchandises | 68 880.00 | | 68 880.00 | 68 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 338.00 | | 21 338.00 | 21 338.00 |
BZ Autres créances | 2 226 485.00 | | 2 226 485.00 | 2 226 485.00 |
CF Disponibilités | 469 015.00 | | 469 015.00 | 469 015.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 278.00 | | 66 278.00 | 66 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 998.00 | | 2 851 998.00 | 2 851 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 230 744.00 | 7 153 807.00 | 10 076 937.00 | 17 230 744.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 498 931.00 | 4 458 187.00 | | 5 498 931.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 758 239.00 | 1 540 744.00 | | 1 758 239.00 |
DL TOTAL (I) | 9 017 171.00 | 7 758 931.00 | | 9 017 171.00 |
DQ Provisions pour charges | 7 875.00 | 3 930.00 | | 7 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 875.00 | 3 930.00 | | 7 875.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 334.00 | 22 417.00 | | 32 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 265.00 | 244 273.00 | | 252 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 685 337.00 | 653 714.00 | | 685 337.00 |
EA Autres dettes | 81 952.00 | 137 207.00 | | 81 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 051 889.00 | 1 057 612.00 | | 1 051 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 076 937.00 | 8 820 474.00 | | 10 076 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 051 889.00 | 1 057 612.00 | | 1 051 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 159 325.00 | | 10 159 325.00 | 10 159 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 159 325.00 | | 10 159 325.00 | 10 159 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 446.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 057.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 207 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 581 426.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 003 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 359 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 683 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 500 860.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 774 863.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 875.00 | |
GE Autres charges | | | 513 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 428 411.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 778 624.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 039.00 | |
GN Différences positives de change | | | 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 789 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 60 678.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 60 678.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 110.00 | 84 577.00 | | 4 110.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 110.00 | 84 577.00 | | 4 110.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 110.00 | -23 899.00 | | -4 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 197 954.00 | 170 184.00 | | 197 954.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 829 514.00 | 723 447.00 | | 829 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 218 237.00 | 9 740 364.00 | | 10 218 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 459 997.00 | 8 199 620.00 | | 8 459 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 758 239.00 | 1 540 744.00 | | 1 758 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 216 830.00 | | 713 616.00 | 14 216 830.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 254.00 | 547 446.00 | 14 378 746.00 | 4 254.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 476.00 | 143 479.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 254.00 | 528 970.00 | 9 035 840.00 | 4 254.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 159 563.00 | | 2 392.00 | 159 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 857 840.00 | | 711 223.00 | 8 857 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199 428.00 | | | 5 199 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 922 279.00 | 774 863.00 | 543 335.00 | 6 922 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 054.00 | 2 921.00 | 18 476.00 | 112 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 810 224.00 | 771 942.00 | 524 859.00 | 6 810 224.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 930.00 | 7 876.00 | 3 930.00 | 3 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 930.00 | 7 876.00 | 3 930.00 | 3 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 266.00 | 252 266.00 | | 252 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 449 296.00 | 449 296.00 | | 449 296.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 026.00 | 172 026.00 | | 172 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 953.00 | 81 953.00 | | 81 953.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 479.00 | | 125 479.00 | 125 479.00 |
UX Autres créances clients | 21 339.00 | 21 339.00 | | 21 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 211.00 | 2 211.00 | | 2 211.00 |
VC Groupe et associés | 2 197 754.00 | 2 197 754.00 | | 2 197 754.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 806.00 | 806.00 | | 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 61 551.00 | 61 551.00 | | 61 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 558.00 | 25 558.00 | | 25 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 279.00 | 66 279.00 | | 66 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 500 031.00 | 2 314 103.00 | 5 185 928.00 | 7 500 031.00 |
VW T.V.A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 019 555.00 | 1 019 555.00 | | 1 019 555.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 70.00 | | | 70.00 |