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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 731.00 | 105 150.00 | 44 581.00 | 149 731.00 |
AP Constructions | 462 571.00 | 409 157.00 | 53 414.00 | 462 571.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 727 187.00 | 6 671 871.00 | 1 055 315.00 | 7 727 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 039 172.00 | 946 517.00 | 92 655.00 | 1 039 172.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 526.00 | | 19 526.00 | 19 526.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 597 693.00 | 8 132 696.00 | 6 464 996.00 | 14 597 693.00 |
BT Marchandises | 56 805.00 | | 56 805.00 | 56 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 882.00 | 2 100.00 | 782.00 | 2 882.00 |
BZ Autres créances | 2 570 249.00 | 21 100.00 | 2 549 149.00 | 2 570 249.00 |
CF Disponibilités | 477 779.00 | | 477 779.00 | 477 779.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66 658.00 | | 66 658.00 | 66 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 174 530.00 | 23 200.00 | 3 151 330.00 | 3 174 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 772 223.00 | 8 155 896.00 | 9 616 326.00 | 17 772 223.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 885 130.00 | 5 138 984.00 | | 3 885 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 983 854.00 | 746 145.00 | | 1 983 854.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DL TOTAL (I) | 7 628 985.00 | 7 645 130.00 | | 7 628 985.00 |
DP Provisions pour risques | 145 690.00 | 124 873.00 | | 145 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 487.00 | 9 672.00 | | 12 487.00 |
DR TOTAL (IV) | 158 178.00 | 134 545.00 | | 158 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 890.00 | 7 479.00 | | 6 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 864.00 | 404 029.00 | | 231 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 802 896.00 | 444 075.00 | | 802 896.00 |
EA Autres dettes | 787 512.00 | 612 948.00 | | 787 512.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 829 163.00 | 1 468 532.00 | | 1 829 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 616 326.00 | 9 248 208.00 | | 9 616 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 829 163.00 | 1 468 532.00 | | 1 829 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 900 526.00 | | 9 900 526.00 | 9 900 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 900 526.00 | | 9 900 526.00 | 9 900 526.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 914 147.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 420 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 868.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 762 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 662 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 479 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 607 037.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 200.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 12 487.00 | |
GE Autres charges | | | 538 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 736 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 177 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 318.00 | |
GN Différences positives de change | | | 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 462.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 435.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 197 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 838.00 | 3 403.00 | | 96 838.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 124 873.00 | 64 118.00 | | 124 873.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 221 712.00 | 67 521.00 | | 221 712.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 222 198.00 | 95 024.00 | | 222 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 145 690.00 | 124 873.00 | | 145 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 367 889.00 | 219 898.00 | | 367 889.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -146 176.00 | -152 376.00 | | -146 176.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 019.00 | 51 719.00 | | 266 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 801 707.00 | 274 574.00 | | 801 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 156 321.00 | 5 613 031.00 | | 10 156 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 172 467.00 | 4 866 885.00 | | 8 172 467.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 983 854.00 | 746 145.00 | | 1 983 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 097 902.00 | | 810 028.00 | 14 097 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 149 262.00 | 160 976.00 | 14 597 693.00 | 149 262.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 149 262.00 | 160 976.00 | 9 248 458.00 | 149 262.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 149 732.00 | | | 149 732.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 748 668.00 | | 810 028.00 | 8 748 668.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199 503.00 | | | 5 199 503.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 149 262.00 | | | 149 262.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 589 310.00 | 607 037.00 | 63 651.00 | 7 589 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 102 869.00 | 2 281.00 | | 102 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 486 441.00 | 604 756.00 | 63 651.00 | 7 486 441.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 874.00 | 158 178.00 | 134 546.00 | 124 874.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 100.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 21 100.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 200.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 124 874.00 | 181 378.00 | 134 546.00 | 124 874.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 687.00 | 9 672.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 145 691.00 | 124 874.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 864.00 | 231 864.00 | | 231 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 521 198.00 | 521 198.00 | | 521 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 195 760.00 | 195 760.00 | | 195 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 420.00 | 65 420.00 | | 65 420.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
UX Autres créances clients | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VB T. V. A. | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VC Groupe et associés | 2 518 318.00 | 2 518 318.00 | | 2 518 318.00 |
VI Groupe et associés | 722 092.00 | 722 092.00 | | 722 092.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 818.00 | 80 818.00 | | 80 818.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 934.00 | 49 934.00 | | 49 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 66 658.00 | 66 658.00 | | 66 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 825 793.00 | 2 639 790.00 | 5 186 003.00 | 7 825 793.00 |
VW T.V.A. | 5 120.00 | 5 120.00 | | 5 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 822 273.00 | 1 822 273.00 | | 1 822 273.00 |