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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 149 731.00 | 99 987.00 | 49 744.00 | 149 731.00 |
AP Constructions | 437 671.00 | 374 997.00 | 62 673.00 | 437 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 355 330.00 | 5 862 597.00 | 1 492 733.00 | 7 355 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 968 220.00 | 876 970.00 | 91 250.00 | 968 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 57 989.00 | | 57 989.00 | 57 989.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 553.00 | | 125 553.00 | 125 553.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 168 446.00 | 7 214 552.00 | 6 953 893.00 | 14 168 446.00 |
BT Marchandises | 56 265.00 | | 56 265.00 | 56 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 115.00 | 1 250.00 | 1 865.00 | 3 115.00 |
BZ Autres créances | 2 411 147.00 | | 2 411 147.00 | 2 411 147.00 |
CF Disponibilités | 241 661.00 | | 241 661.00 | 241 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 494.00 | | 78 494.00 | 78 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 790 683.00 | 1 250.00 | 2 789 433.00 | 2 790 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 959 129.00 | 7 215 802.00 | 9 743 326.00 | 16 959 129.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 007 171.00 | 5 498 931.00 | | 5 007 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 131 812.00 | 1 758 239.00 | | 1 131 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 898 984.00 | 9 017 171.00 | | 7 898 984.00 |
DP Provisions pour risques | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 003.00 | 7 875.00 | | 10 003.00 |
DR TOTAL (IV) | 74 122.00 | 7 875.00 | | 74 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 660.00 | 32 334.00 | | 7 660.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 572.00 | 252 265.00 | | 195 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 458 892.00 | 685 337.00 | | 1 458 892.00 |
EA Autres dettes | 108 095.00 | 81 952.00 | | 108 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 770 220.00 | 1 051 889.00 | | 1 770 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 743 326.00 | 10 076 937.00 | | 9 743 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 770 220.00 | 1 051 889.00 | | 1 770 220.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 854 222.00 | | 7 854 222.00 | 7 854 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 854 222.00 | | 7 854 222.00 | 7 854 222.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 633.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 578.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 920 551.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 355 589.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 566 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 310 635.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 302 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 788 727.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 250.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 10 003.00 | |
GE Autres charges | | | 432 644.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 150 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 770 212.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 914.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 918.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778 073.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 131 505.00 | | | 131 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 417.00 | 4 110.00 | | 2 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 132 500.00 | | | 132 500.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 118.00 | | | 64 118.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199 036.00 | 4 110.00 | | 199 036.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67 530.00 | -4 110.00 | | -67 530.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 121 988.00 | 197 954.00 | | 121 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 456 742.00 | 829 514.00 | | 456 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 974.00 | 10 218 237.00 | | 8 059 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 928 162.00 | 8 459 997.00 | | 6 928 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 131 812.00 | 1 758 239.00 | | 1 131 812.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 378 746.00 | | 654 162.00 | 14 378 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 979.00 | 860 483.00 | 14 168 446.00 | 3 979.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 149 732.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 979.00 | 860 483.00 | 8 819 211.00 | 3 979.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 479.00 | | 6 253.00 | 143 479.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 035 840.00 | | 647 833.00 | 9 035 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199 428.00 | | 75.00 | 5 199 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 153 807.00 | 788 728.00 | 727 983.00 | 7 153 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 96 500.00 | 3 488.00 | | 96 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 057 308.00 | 785 240.00 | 727 983.00 | 7 057 308.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 876.00 | 74 122.00 | 7 876.00 | 7 876.00 |
6T Sur comptes clients | | 1 250.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 250.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 7 876.00 | 75 372.00 | 7 876.00 | 7 876.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 253.00 | 7 876.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 119.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 573.00 | 195 573.00 | | 195 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 337 368.00 | 337 368.00 | | 337 368.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 95 846.00 | 95 846.00 | | 95 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 095.00 | 108 095.00 | | 108 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 554.00 | | 125 554.00 | 125 554.00 |
UX Autres créances clients | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 14 173.00 | 14 173.00 | | 14 173.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
VB T. V. A. | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VC Groupe et associés | 2 350 117.00 | 2 350 117.00 | | 2 350 117.00 |
VP Divers | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 025 284.00 | 1 025 284.00 | | 1 025 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 380.00 | 26 380.00 | | 26 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 494.00 | 78 494.00 | | 78 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 678 760.00 | 2 491 507.00 | 5 187 253.00 | 7 678 760.00 |
VW T.V.A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 762 560.00 | 1 762 560.00 | | 1 762 560.00 |