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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 170 281.00 | 124 310.00 | 45 970.00 | 170 281.00 |
AP Constructions | 381 930.00 | 297 563.00 | 84 366.00 | 381 930.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 105 613.00 | 5 277 777.00 | 1 827 836.00 | 7 105 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 897 241.00 | 751 920.00 | 145 321.00 | 897 241.00 |
AV Immobilisations en cours | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | 5 060 449.00 | 5 060 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 478.00 | | 125 478.00 | 125 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 769 505.00 | 6 451 571.00 | 7 317 933.00 | 13 769 505.00 |
BT Marchandises | 62 285.00 | | 62 285.00 | 62 285.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 660.00 | 12 000.00 | 7 660.00 | 19 660.00 |
BZ Autres créances | 177 066.00 | | 177 066.00 | 177 066.00 |
CF Disponibilités | 390 053.00 | | 390 053.00 | 390 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 946.00 | | 75 946.00 | 75 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 041.00 | 12 000.00 | 713 041.00 | 725 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 494 547.00 | 6 463 571.00 | 8 030 975.00 | 14 494 547.00 |
CU Autres participations | 13 500.00 | | 13 500.00 | 13 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 713 183.00 | 2 723 366.00 | | 3 713 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 245 004.00 | 989 816.00 | | 1 245 004.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 633.00 | 22 334.00 | | 7 633.00 |
DL TOTAL (I) | 6 725 821.00 | 5 495 517.00 | | 6 725 821.00 |
DP Provisions pour risques | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 440.00 | 4 893.00 | | 6 440.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 440.00 | 4 893.00 | | 28 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 108 498.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 149 928.00 | 1 322 313.00 | | 149 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 409.00 | 12 874.00 | | 16 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 940.00 | 391 721.00 | | 270 940.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 639 629.00 | 547 607.00 | | 639 629.00 |
EA Autres dettes | 199 805.00 | 151 428.00 | | 199 805.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 276 713.00 | 2 534 444.00 | | 1 276 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 030 975.00 | 8 034 855.00 | | 8 030 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 126 785.00 | 1 212 130.00 | | 1 126 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 916 086.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 57 552.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 577.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 984 523.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 459 462.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 888 243.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 323 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 549 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 441 162.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 951 076.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 28 440.00 | |
GE Autres charges | | | 467 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 095 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 889 069.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 862.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 963.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 880 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 913.00 | | | 47 913.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 112 176.00 | | | 112 176.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 661.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160 089.00 | 60 661.00 | | 160 089.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 93 192.00 | | | 93 192.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 154 363.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 192.00 | 154 363.00 | | 93 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 66 896.00 | -93 701.00 | | 66 896.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 134 796.00 | 107 490.00 | | 134 796.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 567 210.00 | 414 912.00 | | 567 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 144 619.00 | 8 389 751.00 | | 9 144 619.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 899 615.00 | 7 399 934.00 | | 7 899 615.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 245 004.00 | 989 816.00 | | 1 245 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 960 864.00 | | 1 120 833.00 | 12 960 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 199 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 945.00 | 266 246.00 | 13 769 506.00 | 45 945.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 945.00 | 266 246.00 | 8 399 797.00 | 45 945.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 860.00 | | 7 421.00 | 162 860.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 598 576.00 | | 1 113 412.00 | 7 598 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 199 428.00 | | | 5 199 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 561 373.00 | 951 076.00 | 60 877.00 | 5 561 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 119 579.00 | 4 732.00 | | 119 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 441 795.00 | 946 344.00 | 60 877.00 | 5 441 795.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 894.00 | 28 441.00 | 4 894.00 | 4 894.00 |
6T Sur comptes clients | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 894.00 | 28 441.00 | 4 894.00 | 16 894.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 441.00 | 4 894.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 149 928.00 | | 149 928.00 | 149 928.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 351.00 | 287 351.00 | | 287 351.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 355 277.00 | 355 277.00 | | 355 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 194 013.00 | 194 013.00 | | 194 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 805.00 | 199 805.00 | | 199 805.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 060 449.00 | | | 5 060 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 479.00 | | | 125 479.00 |
UX Autres créances clients | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | | | 60.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 333.00 | | | 108 333.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 138 143.00 | | | 138 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 954.00 | 86 954.00 | | 86 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 163.00 | | | 37 163.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 946.00 | | | 75 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 458 602.00 | 263 674.00 | 5 194 928.00 | 5 458 602.00 |
VW T.V.A. | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 276 714.00 | 1 126 785.00 | 149 928.00 | 1 276 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |