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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 347.00 | 20 542.00 | 805.00 | 21 347.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 174 780.00 | 54 913.00 | 119 867.00 | 174 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 826.00 | 25 127.00 | 4 699.00 | 29 826.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 629.00 | 100 583.00 | 144 046.00 | 244 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 633.00 | | 1 633.00 | 1 633.00 |
BN En cours de production de biens | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 788.00 | | 31 788.00 | 31 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 766.00 | 4 144.00 | 225 622.00 | 229 766.00 |
BZ Autres créances | 23 207.00 | | 23 207.00 | 23 207.00 |
CF Disponibilités | 233 857.00 | | 233 857.00 | 233 857.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | 6 081.00 | 6 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 547.00 | 4 144.00 | 523 403.00 | 527 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 772 176.00 | 104 727.00 | 667 449.00 | 772 176.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 219 417.00 | 183 350.00 | | 219 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 028.00 | 76 067.00 | | 139 028.00 |
DL TOTAL (I) | 391 446.00 | 292 418.00 | | 391 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274.00 | 276.00 | | 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 354.00 | 14 128.00 | | 14 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 902.00 | 173 482.00 | | 174 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 809.00 | 83 893.00 | | 85 809.00 |
EA Autres dettes | 666.00 | 1 145.00 | | 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 003.00 | 272 924.00 | | 276 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 449.00 | 565 342.00 | | 667 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 003.00 | 272 924.00 | | 276 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 588 895.00 | 51 109.00 | 1 640 004.00 | 1 588 895.00 |
FG Production vendue services | 68 991.00 | 19 769.00 | 88 760.00 | 68 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 657 886.00 | 70 878.00 | 1 728 764.00 | 1 657 886.00 |
FM Production stockée | | | -15 141.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 257.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 726 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 869.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 825 637.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 125 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 712.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 144.00 | |
GE Autres charges | | | 11 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 577 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 035.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 148 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 372.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 000.00 | 50 000.00 | | 28 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 90.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 953.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 1 043.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 865.00 | 48 957.00 | | 27 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 581.00 | 16 709.00 | | 37 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 387.00 | 1 579 899.00 | | 1 754 387.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 615 359.00 | 1 503 831.00 | | 1 615 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 028.00 | 76 067.00 | | 139 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 83 847.00 | 66 472.00 | | 83 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 208 908.00 | | 114 339.00 | 208 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 618.00 | 244 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 640.00 | 28 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 979.00 | 204 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 610.00 | | 7 000.00 | 25 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 246.00 | | 107 339.00 | 172 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 489.00 | 37 712.00 | 78 618.00 | 141 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 703.00 | 6 479.00 | 3 640.00 | 17 703.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 786.00 | 31 233.00 | 74 979.00 | 123 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 257.00 | 4 144.00 | 12 257.00 | 12 257.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 257.00 | 4 144.00 | 12 257.00 | 12 257.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 257.00 | 4 144.00 | 12 257.00 | 12 257.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 144.00 | 12 257.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 902.00 | 174 902.00 | | 174 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 404.00 | 25 404.00 | | 25 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 741.00 | 38 741.00 | | 38 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 342.00 | 3 342.00 | | 3 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 224 793.00 | | | 224 793.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 973.00 | | | 4 973.00 |
VB T. V. A. | 8 082.00 | | | 8 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VI Groupe et associés | 14 354.00 | 14 354.00 | | 14 354.00 |
VP Divers | 13 345.00 | | | 13 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 081.00 | | | 6 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 031.00 | 259 055.00 | 10 976.00 | 270 031.00 |
VW T.V.A. | 8 027.00 | 8 027.00 | | 8 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 003.00 | 276 003.00 | | 276 003.00 |