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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 145.00 | 29 145.00 | | 29 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 048.00 | 364 723.00 | 142 325.00 | 507 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 463.00 | 33 506.00 | 13 957.00 | 47 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 603 494.00 | 427 374.00 | 176 119.00 | 603 494.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BN En cours de production de biens | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 168.00 | | 31 168.00 | 31 168.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 301 412.00 | 1 890.00 | 299 523.00 | 301 412.00 |
BZ Autres créances | 11 154.00 | | 11 154.00 | 11 154.00 |
CF Disponibilités | 271 893.00 | | 271 893.00 | 271 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 627.00 | 1 890.00 | 621 737.00 | 623 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 120.00 | 429 264.00 | 797 857.00 | 1 227 120.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 224 146.00 | | | 224 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
DL TOTAL (I) | 468 378.00 | | | 468 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 697.00 | | | 206 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 739.00 | | | 105 739.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 479.00 | | | 329 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 857.00 | | | 797 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 479.00 | | | 329 479.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 562 675.00 | 190 042.00 | 1 752 717.00 | 1 562 675.00 |
FG Production vendue services | 29 788.00 | | 29 788.00 | 29 788.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 592 464.00 | 190 042.00 | 1 782 506.00 | 1 592 464.00 |
FM Production stockée | | | 14 544.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 320.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 817 142.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 260.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 682 827.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 980.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 365 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 148 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 215.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 2 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 556 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 261 084.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 172.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 172.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 261 019.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 393.00 | | | 16 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 787.00 | | | 19 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 911.00 | | | 16 911.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 877.00 | | | 2 877.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 073.00 | | | 63 073.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 837 037.00 | | | 1 837 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 636 214.00 | | | 1 636 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 823.00 | | | 200 823.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 299 145.00 | 299 145.00 | | 299 145.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 559.00 | 2 559.00 | | 2 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VB T. V. A. | 8 272.00 | 8 272.00 | | 8 272.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 395.00 | 316 256.00 | 12 139.00 | 328 395.00 |