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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 145.00 | 22 489.00 | 6 656.00 | 29 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 141.00 | 230 773.00 | 179 368.00 | 410 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 282.00 | 29 324.00 | 15 958.00 | 45 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 504 406.00 | 282 586.00 | 221 820.00 | 504 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
BN En cours de production de biens | 2 523.00 | | 2 523.00 | 2 523.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 22 164.00 | | 22 164.00 | 22 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 183 059.00 | | 183 059.00 | 183 059.00 |
BZ Autres créances | 59 527.00 | | 59 527.00 | 59 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 436 300.00 | | 436 300.00 | 436 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 903.00 | | 4 903.00 | 4 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 910 169.00 | | 910 169.00 | 910 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 414 575.00 | 282 586.00 | 1 131 989.00 | 1 414 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 491 790.00 | 412 541.00 | | 491 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 223.00 | 139 249.00 | | 83 223.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 816.00 | | | 20 816.00 |
DL TOTAL (I) | 628 830.00 | 584 790.00 | | 628 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 295.00 | 146 628.00 | | 314 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 279.00 | | 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 732.00 | 131 453.00 | | 121 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 851.00 | 69 325.00 | | 66 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 503 160.00 | 347 686.00 | | 503 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 131 989.00 | 932 476.00 | | 1 131 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 437 802.00 | 250 025.00 | | 437 802.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 201 093.00 | 157 008.00 | 1 358 101.00 | 1 201 093.00 |
FG Production vendue services | 24 674.00 | 10 062.00 | 34 736.00 | 24 674.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 225 767.00 | 167 070.00 | 1 392 837.00 | 1 225 767.00 |
FM Production stockée | | | -10 492.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 290.00 | |
FQ Autres produits | | | 898.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 398 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -292.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 570 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 334 328.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 581.00 | |
GE Autres charges | | | 218.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 305 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 769.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 518.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 518.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 290.00 | 3 110.00 | | 15 290.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 204.00 | 14 214.00 | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | 14 214.00 | | 5 204.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 215.00 | 8 434.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 8 434.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 989.00 | 5 780.00 | | 4 989.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 37 384.00 | | 14 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 737.00 | 1 605 090.00 | | 1 403 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 320 514.00 | 1 465 841.00 | | 1 320 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 223.00 | 139 249.00 | | 83 223.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 511.00 | 56 632.00 | | 9 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 435.00 | | 37 602.00 | 471 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 631.00 | 504 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 631.00 | 455 423.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 452.00 | | 37 602.00 | 422 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 421.00 | 81 581.00 | 4 416.00 | 205 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 301.00 | 4 188.00 | | 18 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 120.00 | 77 393.00 | 4 416.00 | 187 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 732.00 | 121 732.00 | | 121 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 143.00 | 32 143.00 | | 32 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 183 059.00 | 183 059.00 | | 183 059.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 404.00 | 3 404.00 | | 3 404.00 |
VB T. V. A. | 32 010.00 | 32 010.00 | | 32 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 270.00 | 200 270.00 | | 200 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 025.00 | 48 667.00 | 65 358.00 | 114 025.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 175.00 | | | 32 175.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 520.00 | 23 520.00 | | 23 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 150.00 | 10 150.00 | | 10 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 628.00 | 247 489.00 | 12 139.00 | 259 628.00 |
VW T.V.A. | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 160.00 | 437 802.00 | 65 358.00 | 503 160.00 |