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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 145.00 | 16 557.00 | 2 588.00 | 19 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 655.00 | 87 567.00 | 94 088.00 | 181 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 600.00 | 27 581.00 | 12 019.00 | 39 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 075.00 | 131 705.00 | 127 370.00 | 259 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 687.00 | | 1 687.00 | 1 687.00 |
BN En cours de production de biens | 1 346.00 | | 1 346.00 | 1 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 514.00 | | 32 514.00 | 32 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 962.00 | | 236 962.00 | 236 962.00 |
BZ Autres créances | 68 602.00 | | 68 602.00 | 68 602.00 |
CF Disponibilités | 210 933.00 | | 210 933.00 | 210 933.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | 8 814.00 | 8 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 560 858.00 | | 560 858.00 | 560 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 933.00 | 131 705.00 | 688 228.00 | 819 933.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 976.00 | | | 10 976.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 298 445.00 | 219 417.00 | | 298 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 456.00 | 139 028.00 | | 100 456.00 |
DL TOTAL (I) | 431 902.00 | 391 446.00 | | 431 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 274.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 532.00 | 14 354.00 | | 14 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 174 902.00 | | 160 310.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 207.00 | 85 809.00 | | 81 207.00 |
EA Autres dettes | | 666.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 256 326.00 | 276 003.00 | | 256 326.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 228.00 | 667 449.00 | | 688 228.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 326.00 | 276 003.00 | | 256 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 467 097.00 | | 1 467 097.00 | 1 467 097.00 |
FG Production vendue services | 36 091.00 | | 36 091.00 | 36 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 503 189.00 | | 1 503 189.00 | 1 503 189.00 |
FM Production stockée | | | 856.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 517 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 165 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 673 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 073.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 922.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 404 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 557.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 248.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -253.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 645.00 | | | 4 645.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 200.00 | 28 000.00 | | 4 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 200.00 | 28 000.00 | | 4 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 200.00 | 27 865.00 | | 4 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 048.00 | 37 581.00 | | 17 048.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 521 970.00 | 1 754 387.00 | | 1 521 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 421 514.00 | 1 615 359.00 | | 1 421 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 456.00 | 139 028.00 | | 100 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 78 068.00 | 83 847.00 | | 78 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 629.00 | | 20 246.00 | 244 629.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 800.00 | 259 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 802.00 | 26 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 998.00 | 221 255.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 970.00 | | 2 600.00 | 28 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 607.00 | | 17 646.00 | 204 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 583.00 | 36 922.00 | 5 800.00 | 100 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 542.00 | 817.00 | 4 802.00 | 20 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 040.00 | 36 105.00 | 998.00 | 80 040.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 144.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 310.00 | 160 310.00 | | 160 310.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 983.00 | 31 983.00 | | 31 983.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 495.00 | 36 495.00 | | 36 495.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | 10 976.00 | | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 236 962.00 | | | 236 962.00 |
VB T. V. A. | 13 807.00 | | | 13 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 14 532.00 | 14 532.00 | | 14 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 770.00 | | | 38 770.00 |
VP Divers | 16 025.00 | | | 16 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 971.00 | 11 971.00 | | 11 971.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 814.00 | | | 8 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 354.00 | 325 354.00 | | 325 354.00 |
VW T.V.A. | 758.00 | 758.00 | | 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 326.00 | 256 326.00 | | 256 326.00 |