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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 145.00 | 18 301.00 | 10 844.00 | 29 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 383 490.00 | 156 103.00 | 227 387.00 | 383 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 962.00 | 31 017.00 | 7 945.00 | 38 962.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 435.00 | 205 421.00 | 266 014.00 | 471 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 401.00 | | 1 401.00 | 1 401.00 |
BN En cours de production de biens | 5 043.00 | | 5 043.00 | 5 043.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 30 136.00 | | 30 136.00 | 30 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 238 513.00 | | 238 513.00 | 238 513.00 |
BZ Autres créances | 77 363.00 | | 77 363.00 | 77 363.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 103 051.00 | | 103 051.00 | 103 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 956.00 | | 10 956.00 | 10 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 462.00 | | 666 462.00 | 666 462.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 137 898.00 | 205 421.00 | 932 476.00 | 1 137 898.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 412 541.00 | 338 901.00 | | 412 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 249.00 | 133 639.00 | | 139 249.00 |
DL TOTAL (I) | 584 790.00 | 505 541.00 | | 584 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 146 628.00 | 272.00 | | 146 628.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 14 684.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 453.00 | 137 872.00 | | 131 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 325.00 | 74 417.00 | | 69 325.00 |
EA Autres dettes | | 134.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 347 686.00 | 227 380.00 | | 347 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 476.00 | 732 921.00 | | 932 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 250 025.00 | 227 380.00 | | 250 025.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 539 321.00 | | 1 539 321.00 | 1 539 321.00 |
FG Production vendue services | 41 996.00 | | 41 996.00 | 41 996.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 581 317.00 | | 1 581 317.00 | 1 581 317.00 |
FM Production stockée | | | 4 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 528.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 876.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 184 931.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 161.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 847.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 419 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 110.00 | 3 020.00 | | 3 110.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 434.00 | | | 8 434.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 384.00 | 34 235.00 | | 37 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 090.00 | 1 607 790.00 | | 1 605 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 465 841.00 | 1 474 151.00 | | 1 465 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 249.00 | 133 639.00 | | 139 249.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 56 632.00 | 72 314.00 | | 56 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 268 465.00 | | 220 956.00 | 268 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 986.00 | 471 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 986.00 | 422 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 767.00 | | 10 000.00 | 26 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 645.00 | | 209 793.00 | 230 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | 1 163.00 | 11 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 126.00 | 44 847.00 | 9 552.00 | 170 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 424.00 | 877.00 | | 17 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 702.00 | 43 970.00 | 9 552.00 | 152 702.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 453.00 | 131 453.00 | | 131 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 027.00 | 18 027.00 | | 18 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 613.00 | 33 613.00 | | 33 613.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 238 513.00 | 238 513.00 | | 238 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VB T. V. A. | 61 725.00 | 61 725.00 | | 61 725.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 200.00 | 48 539.00 | 97 661.00 | 146 200.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 146 200.00 | | | 146 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 369.00 | 11 369.00 | | 11 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 267.00 | 11 267.00 | | 11 267.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 956.00 | 10 956.00 | | 10 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 971.00 | 326 832.00 | 12 139.00 | 338 971.00 |
VW T.V.A. | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 686.00 | 250 025.00 | 97 661.00 | 347 686.00 |