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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 145.00 | 17 424.00 | 1 721.00 | 19 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 187 145.00 | 121 711.00 | 65 434.00 | 187 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 500.00 | 30 991.00 | 12 509.00 | 43 500.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 465.00 | 170 126.00 | 98 339.00 | 268 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
BN En cours de production de biens | 6 322.00 | | 6 322.00 | 6 322.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 461.00 | | 245 461.00 | 245 461.00 |
BZ Autres créances | 30 821.00 | | 30 821.00 | 30 821.00 |
CF Disponibilités | 318 066.00 | | 318 066.00 | 318 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 403.00 | | 8 403.00 | 8 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 634 582.00 | | 634 582.00 | 634 582.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 903 047.00 | 170 126.00 | 732 921.00 | 903 047.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | 3 001.00 | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 338 901.00 | 298 445.00 | | 338 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 639.00 | 100 456.00 | | 133 639.00 |
DL TOTAL (I) | 505 541.00 | 431 902.00 | | 505 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272.00 | 276.00 | | 272.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 684.00 | 14 532.00 | | 14 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 872.00 | 160 310.00 | | 137 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 417.00 | 81 207.00 | | 74 417.00 |
EA Autres dettes | 134.00 | | | 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 380.00 | 256 326.00 | | 227 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 732 921.00 | 688 228.00 | | 732 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 380.00 | 256 326.00 | | 227 380.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 536 235.00 | | 1 536 235.00 | 1 536 235.00 |
FG Production vendue services | 63 953.00 | | 63 953.00 | 63 953.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 188.00 | | 1 600 188.00 | 1 600 188.00 |
FM Production stockée | | | -3 497.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 020.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 369.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 607 746.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 687.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 713 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 314.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 357 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 421.00 | |
GE Autres charges | | | 1 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 052.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 222.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 222.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 020.00 | 4 645.00 | | 3 020.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 235.00 | 17 048.00 | | 34 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 607 790.00 | 1 521 970.00 | | 1 607 790.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 474 151.00 | 1 421 514.00 | | 1 474 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 639.00 | 100 456.00 | | 133 639.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 72 314.00 | 78 068.00 | | 72 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 259 075.00 | | 9 390.00 | 259 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 268 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 230 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 767.00 | | | 26 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 255.00 | | 9 390.00 | 221 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 053.00 | | | 11 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 705.00 | 38 421.00 | | 131 705.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 557.00 | 867.00 | | 16 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 148.00 | 37 554.00 | | 115 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 872.00 | 137 872.00 | | 137 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 590.00 | 19 590.00 | | 19 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 532.00 | 33 532.00 | | 33 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
UX Autres créances clients | 245 461.00 | 245 461.00 | | 245 461.00 |
VB T. V. A. | 15 451.00 | 15 451.00 | | 15 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VI Groupe et associés | 14 684.00 | 14 684.00 | | 14 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VP Divers | 13 094.00 | 13 094.00 | | 13 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 526.00 | 11 526.00 | | 11 526.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 403.00 | 8 403.00 | | 8 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 295 662.00 | 284 686.00 | 10 976.00 | 295 662.00 |
VW T.V.A. | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 380.00 | 227 380.00 | | 227 380.00 |