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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 145.00 | 25 823.00 | 3 322.00 | 29 145.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 767.00 | 287 189.00 | 211 579.00 | 498 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 463.00 | 28 455.00 | 19 008.00 | 47 463.00 |
BD Autres titres immobilisés | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 213.00 | 341 466.00 | 253 747.00 | 595 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 259.00 | | 2 259.00 | 2 259.00 |
BN En cours de production de biens | 3 116.00 | | 3 116.00 | 3 116.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 840.00 | | 251 840.00 | 251 840.00 |
BZ Autres créances | 45 763.00 | | 45 763.00 | 45 763.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 371 783.00 | | 371 783.00 | 371 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 855.00 | | 3 855.00 | 3 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 436.00 | | 794 436.00 | 794 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 389 649.00 | 341 466.00 | 1 048 183.00 | 1 389 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
DG Autres réserves | 515 013.00 | | | 515 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 133.00 | | | 149 133.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 612.00 | | | 15 612.00 |
DL TOTAL (I) | 712 759.00 | | | 712 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 706.00 | | | 65 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295.00 | | | 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 926.00 | | | 161 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 424.00 | | | 335 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 048 183.00 | | | 1 048 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 581.00 | | | 318 581.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 395 368.00 | 130 028.00 | 1 525 396.00 | 1 395 368.00 |
FG Production vendue services | 22 879.00 | | 22 879.00 | 22 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 247.00 | 130 028.00 | 1 548 275.00 | 1 418 247.00 |
FM Production stockée | | | -5 752.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 967.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 554 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 193 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 617 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 120.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 691.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 189 816.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 121.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 200.00 | | | 8 200.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 204.00 | | | 5 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 007.00 | | | 47 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 561 894.00 | | | 1 561 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 412 760.00 | | | 1 412 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 134.00 | | | 149 134.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 457.00 | | | 4 457.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 504 406.00 | | 102 618.00 | 504 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 216.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 811.00 | 595 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 811.00 | 546 230.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 767.00 | | | 36 767.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 455 423.00 | | 102 618.00 | 455 423.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 216.00 | | | 12 216.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 586.00 | 70 691.00 | 11 811.00 | 282 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 489.00 | 3 334.00 | | 22 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 097.00 | 67 357.00 | 11 811.00 | 260 097.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 926.00 | 161 926.00 | | 161 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 455.00 | 17 455.00 | | 17 455.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 534.00 | 37 534.00 | | 37 534.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 478.00 | 32 478.00 | | 32 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 139.00 | | 12 139.00 | 12 139.00 |
UX Autres créances clients | 251 840.00 | 251 840.00 | | 251 840.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VB T. V. A. | 41 042.00 | 41 042.00 | | 41 042.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 358.00 | 48 863.00 | 16 495.00 | 65 358.00 |
VI Groupe et associés | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 384.00 | 9 384.00 | | 9 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 404.00 | 2 404.00 | | 2 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 598.00 | 301 458.00 | 12 139.00 | 313 598.00 |
VW T.V.A. | 8 846.00 | 8 846.00 | | 8 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 424.00 | 318 929.00 | 16 495.00 | 335 424.00 |