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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 243.00 | 48 578.00 | 19 665.00 | 68 243.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 063.00 | 81 667.00 | 29 396.00 | 111 063.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 196 277.00 | 144 315.00 | 51 962.00 | 196 277.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 124.00 | | 8 124.00 | 8 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 205.00 | 28 414.00 | 578 791.00 | 607 205.00 |
BZ Autres créances | 76 180.00 | | 76 180.00 | 76 180.00 |
CF Disponibilités | 378 809.00 | | 378 809.00 | 378 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | 16 328.00 | 16 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 646.00 | 28 414.00 | 1 058 232.00 | 1 086 646.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 282 922.00 | 172 729.00 | 1 110 193.00 | 1 282 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 466 293.00 | 385 588.00 | | 466 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 425.00 | 80 704.00 | | 83 425.00 |
DL TOTAL (I) | 567 318.00 | 483 893.00 | | 567 318.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 8 000.00 | | 5 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 276.00 | 93 326.00 | | 84 276.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 000.00 | 2 000.00 | | 11 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 440.00 | 148 188.00 | | 126 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 311 476.00 | 249 903.00 | | 311 476.00 |
EA Autres dettes | 4 684.00 | 1 964.00 | | 4 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 875.00 | 495 381.00 | | 537 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 110 193.00 | 987 274.00 | | 1 110 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 737.00 | | 21 700.00 | 180 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 160.00 | 196 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 160.00 | 190 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 558.00 | | 21 700.00 | 173 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 152.00 | 20 323.00 | 5 160.00 | 129 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 489.00 | 790.00 | | 2 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 663.00 | 19 534.00 | 5 160.00 | 126 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 000.00 | | 3 000.00 | 8 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 440.00 | 126 440.00 | | 126 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 959.00 | 88 959.00 | | 88 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 328.00 | | | 16 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 213.00 | 699 713.00 | 500.00 | 700 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 526 875.00 | 526 875.00 | | 526 875.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 963.00 | | | 10 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 605.00 | | | 19 605.00 |
ST Autres comptes | 87 159.00 | | | 87 159.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 064.00 | | | 25 064.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 41 428.00 | | | 41 428.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 704.00 | | | 8 704.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 331.00 | | | 3 331.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 294.00 | | | 14 294.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 707.00 | | | 229 707.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181 301.00 | | | 181 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 962.00 | | | 181 962.00 |