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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 794.00 | 58 794.00 | | 58 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 722.00 | 171 165.00 | 34 557.00 | 205 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 282 685.00 | 244 029.00 | 38 657.00 | 282 685.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 875.00 | | 18 875.00 | 18 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 253.00 | 7 452.00 | 971 802.00 | 979 253.00 |
BZ Autres créances | 53 763.00 | | 53 763.00 | 53 763.00 |
CF Disponibilités | 628 010.00 | | 628 010.00 | 628 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 067.00 | | 17 067.00 | 17 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 696 969.00 | 7 452.00 | 1 689 517.00 | 1 696 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 979 655.00 | 251 481.00 | 1 728 174.00 | 1 979 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 478 226.00 | 462 450.00 | | 478 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 257 600.00 | 125 776.00 | | 257 600.00 |
DL TOTAL (I) | 753 426.00 | 605 826.00 | | 753 426.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 6 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 496.00 | 302 848.00 | | 342 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 265.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 527.00 | 140 551.00 | | 204 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 399 572.00 | 179 773.00 | | 399 572.00 |
EA Autres dettes | 10 153.00 | 3 047.00 | | 10 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 956 748.00 | 633 483.00 | | 956 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 728 174.00 | 1 245 309.00 | | 1 728 174.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 956 748.00 | 626 218.00 | | 956 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 133.00 | | 5 553.00 | 277 133.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 282 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 994.00 | | 5 313.00 | 269 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | 240.00 | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 352.00 | 17 677.00 | | 226 352.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 073.00 | 17 677.00 | | 223 073.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | 12 000.00 | | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 246.00 | 4 870.00 | 4 664.00 | 7 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 246.00 | 4 870.00 | 4 664.00 | 7 246.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 246.00 | 16 870.00 | 4 664.00 | 13 246.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 870.00 | 4 664.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 527.00 | 204 527.00 | | 204 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 082.00 | 50 082.00 | | 50 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 532.00 | 99 532.00 | | 99 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 724.00 | 51 724.00 | | 51 724.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 153.00 | 10 153.00 | | 10 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 970 828.00 | 970 828.00 | | 970 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 426.00 | 8 426.00 | | 8 426.00 |
VB T. V. A. | 49 579.00 | 49 579.00 | | 49 579.00 |
VI Groupe et associés | 342 496.00 | 342 496.00 | | 342 496.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 573.00 | 6 573.00 | | 6 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 184.00 | 4 184.00 | | 4 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 067.00 | 17 067.00 | | 17 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 584.00 | 1 050 084.00 | 500.00 | 1 050 584.00 |
VW T.V.A. | 191 661.00 | 191 661.00 | | 191 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 748.00 | 956 748.00 | | 956 748.00 |