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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 794.00 | 57 305.00 | 1 489.00 | 58 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 409.00 | 154 977.00 | 45 432.00 | 200 409.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 133.00 | 226 352.00 | 50 781.00 | 277 133.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 562 204.00 | 7 246.00 | 554 958.00 | 562 204.00 |
BZ Autres créances | 16 056.00 | | 16 056.00 | 16 056.00 |
CF Disponibilités | 572 236.00 | | 572 236.00 | 572 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 769.00 | | 27 769.00 | 27 769.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 774.00 | 7 246.00 | 1 194 528.00 | 1 201 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 907.00 | 233 597.00 | 1 245 309.00 | 1 478 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 462 450.00 | 457 799.00 | | 462 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 776.00 | 134 651.00 | | 125 776.00 |
DL TOTAL (I) | 605 826.00 | 610 050.00 | | 605 826.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 3 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 302 848.00 | 262 239.00 | | 302 848.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 265.00 | | | 7 265.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 551.00 | 183 353.00 | | 140 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 773.00 | 169 965.00 | | 179 773.00 |
EA Autres dettes | 3 047.00 | 13 717.00 | | 3 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 483.00 | 629 274.00 | | 633 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 245 309.00 | 1 242 324.00 | | 1 245 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 626 218.00 | 629 274.00 | | 626 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 258 203.00 | | 19 113.00 | 258 203.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 184.00 | 277 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 184.00 | 269 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 251 064.00 | | 19 113.00 | 251 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 860.00 | | | 3 860.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 154.00 | 27 381.00 | 184.00 | 199 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 875.00 | 27 381.00 | 184.00 | 195 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 551.00 | 140 551.00 | | 140 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 773.00 | 179 773.00 | | 179 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 047.00 | 3 047.00 | | 3 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 562 204.00 | 562 204.00 | | 562 204.00 |
VI Groupe et associés | 302 848.00 | 302 848.00 | | 302 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 056.00 | 16 056.00 | | 16 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 769.00 | 27 769.00 | | 27 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 606 529.00 | 606 029.00 | 500.00 | 606 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 626 218.00 | 626 218.00 | | 626 218.00 |