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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 804.00 | 47 609.00 | 14 195.00 | 61 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 479.00 | 111 473.00 | 70 006.00 | 181 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 733.00 | 173 152.00 | 87 581.00 | 260 733.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 923.00 | | 16 923.00 | 16 923.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 311.00 | 7 246.00 | 769 065.00 | 776 311.00 |
BZ Autres créances | 87 143.00 | | 87 143.00 | 87 143.00 |
CF Disponibilités | 494 680.00 | | 494 680.00 | 494 680.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 642.00 | | 10 642.00 | 10 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 385 699.00 | 7 246.00 | 1 378 453.00 | 1 385 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 646 432.00 | 180 397.00 | 1 466 035.00 | 1 646 432.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 454 042.00 | 549 718.00 | | 454 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 757.00 | 207 350.00 | | 143 757.00 |
DL TOTAL (I) | 615 399.00 | 774 668.00 | | 615 399.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 367 695.00 | 138 119.00 | | 367 695.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 334.00 | 151 518.00 | | 260 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 908.00 | 403 546.00 | | 213 908.00 |
EA Autres dettes | 5 699.00 | 780.00 | | 5 699.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 407.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 847 636.00 | 698 370.00 | | 847 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 466 035.00 | 1 476 038.00 | | 1 466 035.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 698 370.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 367 695.00 | | | 367 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 914.00 | | 54 512.00 | 213 914.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 692.00 | 260 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 692.00 | 254 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 207 735.00 | | 54 032.00 | 207 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | 480.00 | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 833.00 | 30 011.00 | 7 692.00 | 150 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 555.00 | 30 011.00 | 7 692.00 | 147 555.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 334.00 | 260 334.00 | | 260 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 394.00 | 373 394.00 | | 373 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 776 311.00 | 776 311.00 | | 776 311.00 |
VP Divers | 87 143.00 | 87 143.00 | | 87 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 213 908.00 | 213 908.00 | | 213 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 642.00 | 10 642.00 | | 10 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 596.00 | 874 096.00 | 500.00 | 874 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 847 636.00 | 847 636.00 | | 847 636.00 |