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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 094.00 | 61 432.00 | 29 662.00 | 91 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 722.00 | 186 212.00 | 19 510.00 | 205 722.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 840.00 | | 3 840.00 | 3 840.00 |
BF Prêts | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 425.00 | 261 714.00 | 54 712.00 | 316 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 292.00 | | 19 292.00 | 19 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 428.00 | 867.00 | 670 561.00 | 671 428.00 |
BZ Autres créances | 39 675.00 | | 39 675.00 | 39 675.00 |
CF Disponibilités | 970 877.00 | | 970 877.00 | 970 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 452.00 | | 12 452.00 | 12 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 713 723.00 | 867.00 | 1 712 857.00 | 1 713 723.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 030 149.00 | 262 581.00 | 1 767 568.00 | 2 030 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 485 826.00 | 478 226.00 | | 485 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 539.00 | 257 600.00 | | 252 539.00 |
DL TOTAL (I) | 755 965.00 | 753 426.00 | | 755 965.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 023.00 | 342 496.00 | | 479 023.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 204 527.00 | | 144 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 177.00 | 399 572.00 | | 322 177.00 |
EA Autres dettes | 8 449.00 | 10 153.00 | | 8 449.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 575.00 | | | 37 575.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 603.00 | 956 748.00 | | 993 603.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 767 568.00 | 1 728 174.00 | | 1 767 568.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 479 023.00 | | | 479 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 685.00 | | 33 740.00 | 282 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 540.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 307 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 307.00 | | 32 300.00 | 275 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 1 440.00 | 4 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 029.00 | 17 685.00 | | 244 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 750.00 | 17 685.00 | | 240 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
6T Sur comptes clients | 7 452.00 | 867.00 | 7 452.00 | 7 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 452.00 | 867.00 | 7 452.00 | 7 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 452.00 | 867.00 | 7 452.00 | 25 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 867.00 | 7 452.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 366.00 | 144 366.00 | | 144 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 211.00 | 90 211.00 | | 90 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 599.00 | 101 599.00 | | 101 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 449.00 | 8 449.00 | | 8 449.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 575.00 | 37 575.00 | | 37 575.00 |
UP Prêts | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 670 388.00 | 670 388.00 | | 670 388.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
VB T. V. A. | 26 945.00 | 26 945.00 | | 26 945.00 |
VI Groupe et associés | 479 023.00 | 479 023.00 | | 479 023.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 804.00 | 9 804.00 | | 9 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 452.00 | 12 452.00 | | 12 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 255.00 | 724 755.00 | 500.00 | 725 255.00 |
VW T.V.A. | 125 589.00 | 125 589.00 | | 125 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 991 590.00 | 991 590.00 | | 991 590.00 |