| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 794.00 | 50 954.00 | 7 840.00 | 58 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 479.00 | 134 130.00 | 47 350.00 | 181 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 203.00 | 199 154.00 | 59 049.00 | 258 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 963.00 | | 18 963.00 | 18 963.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 439.00 | 6 333.00 | 659 106.00 | 665 439.00 |
BZ Autres créances | 64 640.00 | | 64 640.00 | 64 640.00 |
CF Disponibilités | 412 678.00 | | 412 678.00 | 412 678.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 887.00 | | 27 887.00 | 27 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 607.00 | 6 333.00 | 1 183 275.00 | 1 189 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 810.00 | 205 486.00 | 1 242 324.00 | 1 447 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 457 799.00 | 454 042.00 | | 457 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 651.00 | 143 757.00 | | 134 651.00 |
DL TOTAL (I) | 610 050.00 | 615 399.00 | | 610 050.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 239.00 | 367 695.00 | | 262 239.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 353.00 | 260 334.00 | | 183 353.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 965.00 | 213 908.00 | | 169 965.00 |
EA Autres dettes | 13 717.00 | 5 699.00 | | 13 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 274.00 | 847 636.00 | | 629 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 242 324.00 | 1 466 035.00 | | 1 242 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 274.00 | 847 636.00 | | 629 274.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 733.00 | | 480.00 | 260 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 010.00 | 258 203.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 010.00 | 251 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 074.00 | | | 254 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | 480.00 | 3 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 152.00 | 29 012.00 | 3 010.00 | 173 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 873.00 | 29 012.00 | 3 010.00 | 169 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 353.00 | 183 353.00 | | 183 353.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 956.00 | 275 956.00 | | 275 956.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 665 439.00 | 665 439.00 | | 665 439.00 |
VP Divers | 64 640.00 | 64 640.00 | | 64 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 169 965.00 | 169 965.00 | | 169 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 887.00 | 27 887.00 | | 27 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 466.00 | 757 966.00 | 500.00 | 758 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 274.00 | 629 274.00 | | 629 274.00 |