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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
AN Terrains | 10 791.00 | 10 791.00 | | 10 791.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 675.00 | 41 423.00 | 19 252.00 | 60 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 269.00 | 95 340.00 | 40 929.00 | 136 269.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 914.00 | 150 833.00 | 63 081.00 | 213 914.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 095.00 | | 18 095.00 | 18 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801 597.00 | 9 918.00 | 791 679.00 | 801 597.00 |
BZ Autres créances | 21 796.00 | | 21 796.00 | 21 796.00 |
CF Disponibilités | 559 096.00 | | 559 096.00 | 559 096.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | 22 291.00 | 22 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 422 876.00 | 9 918.00 | 1 412 958.00 | 1 422 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 636 790.00 | 160 752.00 | 1 476 038.00 | 1 636 790.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 549 718.00 | 466 293.00 | | 549 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 350.00 | 83 425.00 | | 207 350.00 |
DL TOTAL (I) | 774 668.00 | 567 318.00 | | 774 668.00 |
DP Provisions pour risques | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 138 119.00 | 84 276.00 | | 138 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 11 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 518.00 | 126 440.00 | | 151 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 546.00 | 311 476.00 | | 403 546.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 4 684.00 | | 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 407.00 | | | 4 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 370.00 | 537 875.00 | | 698 370.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 038.00 | 1 110 193.00 | | 1 476 038.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 698 370.00 | 526 875.00 | | 698 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 196 277.00 | | | 196 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 213 914.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 098.00 | | | 190 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 315.00 | 20 835.00 | 14 317.00 | 144 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 278.00 | | | 3 278.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 036.00 | 20 835.00 | 14 317.00 | 141 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 000.00 | 3 000.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 518.00 | 151 518.00 | | 151 518.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 899.00 | 138 899.00 | | 138 899.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 407.00 | 4 407.00 | | 4 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 291.00 | | | 22 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 185.00 | 845 685.00 | 500.00 | 846 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 370.00 | 698 370.00 | | 698 370.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 353.00 | | | 19 353.00 |
ST Autres comptes | 93 526.00 | | | 93 526.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 900.00 | | | 30 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 232 399.00 | | | 232 399.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 60 453.00 | | | 60 453.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 024.00 | | | 17 024.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 377 641.00 | | | 377 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 295 183.00 | | | 295 183.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 436 633.00 | | | 436 633.00 |